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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AP Constructions | 39 300.00 | 17 300.00 | 21 999.00 | 39 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 709.00 | 1 962.00 | 33 747.00 | 35 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 679.00 | 7 023.00 | 2 656.00 | 9 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 475.00 | 30 457.00 | 94 018.00 | 124 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 802.00 | | 379 802.00 | 379 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 317.00 | 251 840.00 | 1 243 477.00 | 1 495 317.00 |
BZ Autres créances | 662 570.00 | | 662 570.00 | 662 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 537 689.00 | 251 840.00 | 2 285 849.00 | 2 537 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 163.00 | 282 297.00 | 2 379 867.00 | 2 662 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 453.00 | 502 470.00 | | 85 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 555.00 | -417 017.00 | | -569 555.00 |
DL TOTAL (I) | -429 102.00 | 140 453.00 | | -429 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 058.00 | 188 722.00 | | 198 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 058.00 | 188 722.00 | | 198 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 143.00 | 583 456.00 | | 656 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 473.00 | 731 926.00 | | 1 006 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 066.00 | 413 041.00 | | 395 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 525.00 | | |
EA Autres dettes | 549 228.00 | 147 332.00 | | 549 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 910.00 | 1 878 366.00 | | 2 610 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 867.00 | 2 207 541.00 | | 2 379 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 577.00 | | 1 121 577.00 | 1 121 577.00 |
FG Production vendue services | 4 160 834.00 | | 4 160 834.00 | 4 160 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 282 412.00 | | 5 282 412.00 | 5 282 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 882.00 | |
GE Autres charges | | | 52 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 864 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 984.00 | 146.00 | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 298 048.00 | 5 401 040.00 | | 5 298 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867 603.00 | 5 818 057.00 | | 5 867 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 555.00 | -417 017.00 | | -569 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 206.00 | | 86 268.00 | 38 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 035.00 | | 50 652.00 | 34 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 616.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 085.00 | 5 372.00 | | 25 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 914.00 | 5 372.00 | | 20 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 722.00 | 21 882.00 | 12 546.00 | 188 722.00 |
6T Sur comptes clients | 252 485.00 | | 645.00 | 252 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 485.00 | | 645.00 | 252 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 207.00 | 21 882.00 | 13 191.00 | 441 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 882.00 | 13 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 387.00 | 112 306.00 | 1 082.00 | 113 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 473.00 | 1 006 473.00 | | 1 006 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 373.00 | 80 373.00 | | 80 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 228.00 | 549 228.00 | | 549 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 317.00 | 1 495 317.00 | | 1 495 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 266 216.00 | 266 216.00 | | 266 216.00 |
VC Groupe et associés | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VI Groupe et associés | 542 755.00 | 542 755.00 | | 542 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 005.00 | 156 005.00 | | 156 005.00 |
VP Divers | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 042.00 | 151 042.00 | | 151 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 503.00 | 2 193 503.00 | | 2 193 503.00 |
VW T.V.A. | 207 242.00 | 207 242.00 | | 207 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 910.00 | 2 609 828.00 | 1 082.00 | 2 610 910.00 |