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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AP Constructions | 39 300.00 | 30 205.00 | 9 094.00 | 39 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 922.00 | 19 027.00 | 16 895.00 | 35 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 927.00 | 11 452.00 | 9 475.00 | 20 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 861.00 | 64 855.00 | 85 006.00 | 149 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 258.00 | | 460 258.00 | 460 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 795.00 | 123 028.00 | 1 479 767.00 | 1 602 795.00 |
BZ Autres créances | 621 162.00 | | 621 162.00 | 621 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 233.00 | 123 028.00 | 2 574 205.00 | 2 697 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 094.00 | 187 883.00 | 2 659 211.00 | 2 847 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -788 586.00 | -484 102.00 | | -788 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 942.00 | -304 484.00 | | 479 942.00 |
DL TOTAL (I) | -253 644.00 | -733 586.00 | | -253 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 356.00 | 228 725.00 | | 249 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 356.00 | 228 725.00 | | 249 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 949.00 | 967 560.00 | | 191 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 133.00 | 679 002.00 | | 1 127 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 942.00 | 391 559.00 | | 525 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
EA Autres dettes | 810 123.00 | 627 770.00 | | 810 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | 4 000.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 499.00 | 2 669 891.00 | | 2 663 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 211.00 | 2 165 031.00 | | 2 659 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 623.00 | | 1 590 623.00 | 1 590 623.00 |
FG Production vendue services | 4 658 985.00 | | 4 658 985.00 | 4 658 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 249 608.00 | | 6 249 608.00 | 6 249 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 283 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 826 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 209.00 | |
GE Autres charges | | | 43 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 811 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 907.00 | 3 522.00 | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 293 628.00 | 5 100 072.00 | | 6 293 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 686.00 | 5 404 556.00 | | 5 813 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 942.00 | -304 484.00 | | 479 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 181.00 | | 14 680.00 | 135 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 954.00 | | 7 154.00 | 91 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 056.00 | | 7 526.00 | 39 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 449.00 | 18 406.00 | | 46 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 278.00 | 18 406.00 | | 42 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 725.00 | 25 209.00 | 4 578.00 | 228 725.00 |
6T Sur comptes clients | 115 348.00 | 7 680.00 | | 115 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 348.00 | 7 680.00 | | 115 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 073.00 | 32 889.00 | 4 578.00 | 344 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 889.00 | 4 578.00 | |