| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AP Constructions | 21 902.00 | 14 526.00 | 7 376.00 | 21 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 505.00 | 6 388.00 | 2 117.00 | 8 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 206.00 | 25 085.00 | 13 121.00 | 38 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 880.00 | | 433 880.00 | 433 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 913.00 | 252 485.00 | 1 274 428.00 | 1 526 913.00 |
BZ Autres créances | 483 935.00 | | 483 935.00 | 483 935.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 904.00 | 252 485.00 | 2 194 420.00 | 2 446 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 111.00 | 277 570.00 | 2 207 541.00 | 2 485 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 502 470.00 | 451 733.00 | | 502 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 017.00 | 185 737.00 | | -417 017.00 |
DL TOTAL (I) | 140 453.00 | 692 470.00 | | 140 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 722.00 | 217 578.00 | | 188 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 722.00 | 217 578.00 | | 188 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085.00 | 49.00 | | 1 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 456.00 | 2 720.00 | | 583 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 926.00 | 762 249.00 | | 731 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 041.00 | 416 531.00 | | 413 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EA Autres dettes | 147 332.00 | 168 430.00 | | 147 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 366.00 | 1 349 979.00 | | 1 878 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 541.00 | 2 260 027.00 | | 2 207 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 827.00 | | 1 151 827.00 | 1 151 827.00 |
FG Production vendue services | 4 194 611.00 | | 4 194 611.00 | 4 194 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 346 438.00 | | 5 346 438.00 | 5 346 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 226.00 | |
GE Autres charges | | | 48 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 855 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146.00 | 8 657.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 615.00 | -8 051.00 | | -39 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 040.00 | 5 373 964.00 | | 5 401 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 057.00 | 5 188 227.00 | | 5 818 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 017.00 | 185 737.00 | | -417 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 303.00 | | 5 923.00 | 32 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 38 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 34 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 132.00 | | 5 923.00 | 28 132.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 603.00 | 2 502.00 | 20.00 | 22 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 432.00 | 2 502.00 | 20.00 | 18 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 578.00 | 25 226.00 | 54 082.00 | 217 578.00 |
6T Sur comptes clients | 472.00 | 252 485.00 | 472.00 | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | 252 485.00 | 472.00 | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 050.00 | 277 711.00 | 54 554.00 | 218 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 711.00 | 54 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 926.00 | 731 926.00 | | 731 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 359.00 | 107 359.00 | | 107 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 598.00 | 99 598.00 | | 99 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 332.00 | 147 332.00 | | 147 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 913.00 | 1 526 913.00 | | 1 526 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 295 763.00 | 295 763.00 | | 295 763.00 |
VC Groupe et associés | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 581 870.00 | 581 870.00 | | 581 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581.00 | | | 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 782.00 | 116 782.00 | | 116 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 024.00 | 2 013 024.00 | | 2 013 024.00 |
VW T.V.A. | 201 300.00 | 201 300.00 | | 201 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 366.00 | 1 876 780.00 | 1 586.00 | 1 878 366.00 |