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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AP Constructions | 39 300.00 | 23 753.00 | 15 547.00 | 39 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 922.00 | 10 495.00 | 25 427.00 | 35 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 243.00 | 8 031.00 | 4 213.00 | 12 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 181.00 | 46 449.00 | 88 733.00 | 135 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 727.00 | | 400 727.00 | 400 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 000.00 | 115 348.00 | 1 233 652.00 | 1 349 000.00 |
BZ Autres créances | 441 871.00 | | 441 871.00 | 441 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 646.00 | 115 348.00 | 2 076 298.00 | 2 191 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 827.00 | 161 797.00 | 2 165 031.00 | 2 326 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -484 102.00 | 85 453.00 | | -484 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 484.00 | -569 555.00 | | -304 484.00 |
DL TOTAL (I) | -733 586.00 | -429 102.00 | | -733 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 725.00 | 198 058.00 | | 228 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 725.00 | 198 058.00 | | 228 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 560.00 | 656 143.00 | | 967 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 002.00 | 1 006 473.00 | | 679 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 559.00 | 395 066.00 | | 391 559.00 |
EA Autres dettes | 627 770.00 | 549 228.00 | | 627 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 891.00 | 2 610 910.00 | | 2 669 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 031.00 | 2 379 867.00 | | 2 165 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 744.00 | | 1 076 744.00 | 1 076 744.00 |
FG Production vendue services | 3 842 782.00 | | 3 842 782.00 | 3 842 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 526.00 | | 4 919 526.00 | 4 919 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 090 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 630.00 | |
GE Autres charges | | | 48 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 522.00 | 984.00 | | 3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 072.00 | 5 298 048.00 | | 5 100 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 556.00 | 5 867 603.00 | | 5 404 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 484.00 | -569 555.00 | | -304 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 475.00 | | 10 707.00 | 124 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 688.00 | | 7 267.00 | 84 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 616.00 | | 3 440.00 | 35 616.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 457.00 | 15 992.00 | | 30 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 286.00 | 15 992.00 | | 26 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 058.00 | 31 630.00 | 963.00 | 198 058.00 |
6T Sur comptes clients | 251 840.00 | | 136 492.00 | 251 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 840.00 | | 136 492.00 | 251 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 898.00 | 31 630.00 | 137 455.00 | 449 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 630.00 | 137 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 981.00 | 146 928.00 | 1 053.00 | 147 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 002.00 | 679 002.00 | | 679 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 881.00 | 115 881.00 | | 115 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 770.00 | 627 770.00 | | 627 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 331 065.00 | 331 065.00 | | 331 065.00 |
VC Groupe et associés | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VI Groupe et associés | 819 579.00 | 819 579.00 | | 819 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793.00 | | | 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755.00 | | | 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VP Divers | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 976.00 | 1 829 976.00 | | 1 829 976.00 |
VW T.V.A. | 183 341.00 | 183 341.00 | | 183 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 891.00 | 2 668 838.00 | 1 053.00 | 2 669 891.00 |