| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 100.00 | 26 478.00 | 24 622.00 | 51 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 697.00 | 64 007.00 | 76 690.00 | 140 697.00 |
AH Fonds commercial | 864 298.00 | | 864 298.00 | 864 298.00 |
AN Terrains | 9 924.00 | 2 733.00 | 7 191.00 | 9 924.00 |
AP Constructions | 5 956.00 | 449.00 | 5 508.00 | 5 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 352.00 | 164 263.00 | 78 089.00 | 242 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373 018.00 | 1 706 423.00 | 666 596.00 | 2 373 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 687 345.00 | 1 964 352.00 | 1 722 993.00 | 3 687 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BZ Autres créances | 100 451.00 | | 100 451.00 | 100 451.00 |
CF Disponibilités | 84 621.00 | | 84 621.00 | 84 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 694.00 | | 221 694.00 | 221 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 039.00 | 1 964 352.00 | 1 944 687.00 | 3 909 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -502 720.00 | -36 684.00 | | -502 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 569.00 | -466 036.00 | | -296 569.00 |
DL TOTAL (I) | 200 711.00 | 497 280.00 | | 200 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 700.00 | 963 510.00 | | 881 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 753.00 | 534 685.00 | | 426 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 184.00 | 212 186.00 | | 238 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 637.00 | 118 847.00 | | 137 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 687.00 | 3 173.00 | | 21 687.00 |
EA Autres dettes | 38 016.00 | 21 716.00 | | 38 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 976.00 | 1 854 117.00 | | 1 743 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 687.00 | 2 351 397.00 | | 1 944 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 782.00 | 1 156 903.00 | | 1 132 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 916.00 | 72 472.00 | | 74 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 707 860.00 | | 2 707 860.00 | 2 707 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 860.00 | | 2 707 860.00 | 2 707 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 335 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 299.00 | 1 460.00 | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 1 460.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495.00 | 320.00 | | 3 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 1 752.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | 2 072.00 | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 255.00 | -612.00 | | -2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 367.00 | 2 555 039.00 | | 2 824 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 936.00 | 3 021 075.00 | | 3 120 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 569.00 | -466 036.00 | | -296 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 191.00 | 10 513.00 | | 18 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649 722.00 | | 59 451.00 | 3 649 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 828.00 | 3 687 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 828.00 | 2 631 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 167.00 | | 828.00 | 1 004 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 455.00 | | 58 623.00 | 2 594 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 073.00 | 382 048.00 | 21 769.00 | 1 604 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 348.00 | 10 130.00 | | 16 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 257.00 | 16 750.00 | | 47 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 468.00 | 355 168.00 | 21 769.00 | 1 540 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 184.00 | 238 184.00 | | 238 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
UX Autres créances clients | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
VC Groupe et associés | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 111.00 | 86 111.00 | | 86 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 589.00 | 184 395.00 | 562 224.00 | 795 589.00 |
VI Groupe et associés | 426 753.00 | 426 753.00 | | 426 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 072.00 | | | 187 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 893.00 | 123 501.00 | 2 392.00 | 125 893.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 976.00 | 1 132 782.00 | 562 224.00 | 1 743 976.00 |