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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 100.00 | 36 608.00 | 14 492.00 | 51 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 028.00 | 60 078.00 | 64 950.00 | 125 028.00 |
AH Fonds commercial | 541 279.00 | | 541 279.00 | 541 279.00 |
AN Terrains | 5 731.00 | 1 615.00 | 4 116.00 | 5 731.00 |
AP Constructions | 5 956.00 | 1 044.00 | 4 912.00 | 5 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 015.00 | 131 563.00 | 45 452.00 | 177 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 055.00 | 584 433.00 | 1 164 622.00 | 1 749 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 239.00 | 815 341.00 | 1 839 899.00 | 2 655 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BZ Autres créances | 200 528.00 | | 200 528.00 | 200 528.00 |
CF Disponibilités | 234 287.00 | | 234 287.00 | 234 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 347.00 | | 462 347.00 | 462 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 587.00 | 815 341.00 | 2 302 246.00 | 3 117 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -799 289.00 | -502 720.00 | | -799 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 012.00 | -296 569.00 | | -109 012.00 |
DL TOTAL (I) | 91 699.00 | 200 711.00 | | 91 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 197.00 | 881 700.00 | | 1 382 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 568.00 | 426 753.00 | | 253 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 631.00 | 238 184.00 | | 200 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 142.00 | 137 637.00 | | 111 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 308.00 | 21 687.00 | | 242 308.00 |
EA Autres dettes | 20 701.00 | 38 016.00 | | 20 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 547.00 | 1 743 976.00 | | 2 210 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 246.00 | 1 944 687.00 | | 2 302 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 608.00 | 74 916.00 | | 78 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 568.00 | | | 253 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356 252.00 | | 2 356 252.00 | 2 356 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 252.00 | | 2 356 252.00 | 2 356 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 362.00 | |
GE Autres charges | | | 299 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 345.00 | 1 299.00 | | 456 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 870.00 | 1 299.00 | | 500 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 529.00 | 59.00 | | 433 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 529.00 | 3 554.00 | | 433 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 340.00 | -2 255.00 | | 67 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 994.00 | 2 824 367.00 | | 2 946 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 006.00 | 3 120 936.00 | | 3 056 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 012.00 | -296 569.00 | | -109 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 345.00 | | 742 797.00 | 3 687 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774 902.00 | 2 655 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 338 688.00 | 666 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 436 214.00 | 1 937 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 995.00 | | | 1 004 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 250.00 | | 742 722.00 | 2 631 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 352.00 | 192 362.00 | 1 341 373.00 | 1 964 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 478.00 | 10 130.00 | | 26 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 007.00 | 11 444.00 | 15 373.00 | 64 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 867.00 | 170 788.00 | 1 326 000.00 | 1 873 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 631.00 | 200 631.00 | | 200 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 308.00 | 242 308.00 | | 242 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VB T. V. A. | 118 805.00 | | | 118 805.00 |
VC Groupe et associés | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 813.00 | 85 813.00 | | 85 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 384.00 | 264 616.00 | 732 225.00 | 1 296 384.00 |
VI Groupe et associés | 253 568.00 | 253 568.00 | | 253 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 297.00 | | | 199 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 213.00 | 222 138.00 | 75.00 | 222 213.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 547.00 | 1 178 779.00 | 732 225.00 | 2 210 547.00 |