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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 100.00 | 46 738.00 | 4 362.00 | 51 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 028.00 | 70 878.00 | 54 150.00 | 125 028.00 |
AH Fonds commercial | 541 279.00 | | 541 279.00 | 541 279.00 |
AN Terrains | 5 731.00 | 2 188.00 | 3 543.00 | 5 731.00 |
AP Constructions | 5 956.00 | 1 640.00 | 4 316.00 | 5 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 098.00 | 157 558.00 | 24 540.00 | 182 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 433.00 | 764 358.00 | 1 032 075.00 | 1 796 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 700.00 | 1 043 359.00 | 1 664 341.00 | 2 707 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 317.00 | | 71 317.00 | 71 317.00 |
BZ Autres créances | 106 052.00 | | 106 052.00 | 106 052.00 |
CF Disponibilités | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 469.00 | | 222 469.00 | 222 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 169.00 | 1 043 359.00 | 1 886 810.00 | 2 930 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -908 301.00 | -799 289.00 | | -908 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 639.00 | -109 012.00 | | -117 639.00 |
DL TOTAL (I) | -25 940.00 | 91 699.00 | | -25 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 497.00 | 1 382 197.00 | | 1 034 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 223.00 | 253 568.00 | | 528 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 289.00 | 200 631.00 | | 187 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 310.00 | 111 142.00 | | 116 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 819.00 | 242 308.00 | | 25 819.00 |
EA Autres dettes | 20 337.00 | 20 701.00 | | 20 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 750.00 | 2 210 547.00 | | 1 912 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 810.00 | 2 302 246.00 | | 1 886 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 608.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 527.00 | | 1 979 527.00 | 1 979 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 527.00 | | 1 979 527.00 | 1 979 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 018.00 | |
GE Autres charges | | | 251 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 44 525.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 456 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 500 870.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 433 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 433 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 67 340.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 339.00 | 2 946 994.00 | | 2 081 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 978.00 | 3 056 006.00 | | 2 198 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 639.00 | -109 012.00 | | -117 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 239.00 | | 52 461.00 | 2 655 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 707 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 307.00 | | | 666 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 758.00 | | 52 461.00 | 1 937 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 341.00 | 228 018.00 | | 815 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 608.00 | 10 130.00 | | 36 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 078.00 | 10 800.00 | | 60 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 655.00 | 207 088.00 | | 718 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 289.00 | 187 289.00 | | 187 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 70 672.00 | 70 672.00 | | 70 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
VB T. V. A. | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 772.00 | 264 700.00 | 555 156.00 | 1 032 772.00 |
VI Groupe et associés | 528 223.00 | 528 223.00 | | 528 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 103.00 | | | 263 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 766.00 | 25 562.00 | 40 204.00 | 65 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 916.00 | 141 992.00 | 40 924.00 | 182 916.00 |
VW T.V.A. | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 473.00 | 1 144 402.00 | 555 156.00 | 1 912 473.00 |