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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AH Fonds commercial | 531 279.00 | | 531 279.00 | 531 279.00 |
AN Terrains | 22 700.00 | 7 814.00 | 14 885.00 | 22 700.00 |
AP Constructions | 5 956.00 | 3 427.00 | 2 530.00 | 5 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 385.00 | 61 466.00 | 6 919.00 | 68 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 049.00 | 596 291.00 | 685 757.00 | 1 282 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 906.00 | 669 536.00 | 1 241 370.00 | 1 910 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BZ Autres créances | 325 045.00 | | 325 045.00 | 325 045.00 |
CF Disponibilités | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 523.00 | | 352 523.00 | 352 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 429.00 | 669 536.00 | 1 593 894.00 | 2 263 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 593.00 | -82 193.00 | | -79 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 922.00 | 2 601.00 | | 3 922.00 |
DL TOTAL (I) | 424 329.00 | 420 407.00 | | 424 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 857.00 | 1 226 532.00 | | 1 102 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 317.00 | 44 502.00 | | 48 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 833.00 | 11 906.00 | | 15 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 207.00 | 1 713.00 | | 2 207.00 |
EA Autres dettes | | 11 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 169 564.00 | 1 295 712.00 | | 1 169 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 894.00 | 1 716 120.00 | | 1 593 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 015.00 | | 568 015.00 | 568 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 015.00 | | 568 015.00 | 568 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 922.00 | |
GE Autres charges | | | 105 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 153.00 | 478 996.00 | | 651 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 231.00 | 476 395.00 | | 647 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 922.00 | 2 601.00 | | 3 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 937.00 | | 4 968.00 | 1 905 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 816.00 | | | 531 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 121.00 | | 4 968.00 | 1 374 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 614.00 | 122 922.00 | | 546 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 077.00 | 122 922.00 | | 546 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VB T. V. A. | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VC Groupe et associés | 278 887.00 | 278 887.00 | | 278 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 698.00 | 211 234.00 | 822 795.00 | 1 102 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 663.00 | | | 123 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 103.00 | 338 103.00 | | 338 103.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 214.00 | 277 750.00 | 822 795.00 | 1 169 214.00 |