| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 028.00 | 81 678.00 | 43 350.00 | 125 028.00 |
AH Fonds commercial | 541 279.00 | | 541 279.00 | 541 279.00 |
AN Terrains | 22 700.00 | 3 275.00 | 19 425.00 | 22 700.00 |
AP Constructions | 5 956.00 | 2 235.00 | 3 721.00 | 5 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 683.00 | 167 784.00 | 15 899.00 | 183 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859 330.00 | 941 334.00 | 917 996.00 | 1 859 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 151.00 | 1 247 405.00 | 1 541 745.00 | 2 789 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 891.00 | | 94 891.00 | 94 891.00 |
BZ Autres créances | 92 093.00 | | 92 093.00 | 92 093.00 |
CF Disponibilités | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 204.00 | | 215 204.00 | 215 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 355.00 | 1 247 405.00 | 1 756 950.00 | 3 004 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 940.00 | -908 301.00 | | -25 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 253.00 | -117 639.00 | | -56 253.00 |
DL TOTAL (I) | 417 807.00 | -25 940.00 | | 417 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 274.00 | 1 034 497.00 | | 841 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 561.00 | 528 223.00 | | 179 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329.00 | 277.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 991.00 | 187 289.00 | | 186 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 815.00 | 116 310.00 | | 99 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 389.00 | 25 819.00 | | 21 389.00 |
EA Autres dettes | 9 783.00 | 20 337.00 | | 9 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 143.00 | 1 912 750.00 | | 1 339 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 950.00 | 1 886 810.00 | | 1 756 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 455.00 | | 2 057 455.00 | 2 057 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 455.00 | | 2 057 455.00 | 2 057 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 046.00 | |
GE Autres charges | | | 262 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 950.00 | 2 081 339.00 | | 2 164 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 203.00 | 2 198 978.00 | | 2 221 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 253.00 | -117 639.00 | | -56 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 700.00 | | 81 451.00 | 2 707 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 789 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 071 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 307.00 | | | 666 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 218.00 | | 81 451.00 | 1 990 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 359.00 | 204 046.00 | | 1 043 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 738.00 | 4 362.00 | | 46 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 878.00 | 10 800.00 | | 70 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 744.00 | 188 884.00 | | 925 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 991.00 | 186 991.00 | | 186 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
VB T. V. A. | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 210.00 | 272 091.00 | 452 490.00 | 839 210.00 |
VI Groupe et associés | 179 561.00 | 179 561.00 | | 179 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 697.00 | | | 263 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 511.00 | 29 738.00 | 14 773.00 | 44 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 109.00 | 180 530.00 | 15 579.00 | 196 109.00 |
VW T.V.A. | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 814.00 | 771 695.00 | 452 490.00 | 1 338 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |