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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AH Fonds commercial | 531 279.00 | | 531 279.00 | 531 279.00 |
AN Terrains | 22 700.00 | 5 544.00 | 17 155.00 | 22 700.00 |
AP Constructions | 5 956.00 | 2 831.00 | 3 125.00 | 5 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 180.00 | 56 634.00 | 10 546.00 | 67 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 285.00 | 481 068.00 | 797 218.00 | 1 278 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 905 937.00 | 546 614.00 | 1 359 323.00 | 1 905 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 264 108.00 | | 264 108.00 | 264 108.00 |
CF Disponibilités | 72 231.00 | | 72 231.00 | 72 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 796.00 | | 356 796.00 | 356 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 734.00 | 546 614.00 | 1 716 120.00 | 2 262 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 193.00 | -25 940.00 | | -82 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601.00 | -56 253.00 | | 2 601.00 |
DL TOTAL (I) | 420 407.00 | 417 807.00 | | 420 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 532.00 | 841 274.00 | | 1 226 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179 561.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 502.00 | 186 991.00 | | 44 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 906.00 | 99 815.00 | | 11 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 713.00 | 21 389.00 | | 1 713.00 |
EA Autres dettes | 11 059.00 | 9 783.00 | | 11 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 712.00 | 1 339 143.00 | | 1 295 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 120.00 | 1 756 950.00 | | 1 716 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 716.00 | | 193 716.00 | 193 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 716.00 | | 193 716.00 | 193 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 574.00 | |
GE Autres charges | | | 70 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 792.00 | | | 167 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 792.00 | | | 167 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 996.00 | 2 164 950.00 | | 478 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 395.00 | 2 221 203.00 | | 476 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 601.00 | -56 253.00 | | 2 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 151.00 | | 13 944.00 | 2 789 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897 157.00 | 1 905 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 591.00 | 531 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711 492.00 | 1 374 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 307.00 | | | 666 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 669.00 | | 13 944.00 | 2 071 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 405.00 | 28 574.00 | 729 365.00 | 1 247 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 678.00 | | 81 141.00 | 81 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 628.00 | 28 574.00 | 597 124.00 | 1 114 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VC Groupe et associés | 184 874.00 | 184 874.00 | | 184 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 560.00 | 128 025.00 | 972 910.00 | 1 225 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 874.00 | | | 216 874.00 |
VP Divers | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 126.00 | 48 353.00 | 14 773.00 | 63 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 328.00 | 269 555.00 | 14 773.00 | 284 328.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 712.00 | 198 178.00 | 972 910.00 | 1 295 712.00 |