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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 291.00 | 87 805.00 | 8 486.00 | 96 291.00 |
AH Fonds commercial | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
AP Constructions | 160 916.00 | 154 330.00 | 6 586.00 | 160 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 233.00 | 622 526.00 | 380 708.00 | 1 003 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 937.00 | 236 209.00 | 136 727.00 | 372 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 220.00 | 1 100 871.00 | 615 350.00 | 1 716 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179 593.00 | | 1 179 593.00 | 1 179 593.00 |
BN En cours de production de biens | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 931.00 | 137 454.00 | 2 033 478.00 | 2 170 931.00 |
BZ Autres créances | 149 202.00 | | 149 202.00 | 149 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 163 413.00 | | 163 413.00 | 163 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 318.00 | | 128 318.00 | 128 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 256.00 | 137 454.00 | 3 706 803.00 | 3 844 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 477.00 | 1 238 324.00 | 4 322 152.00 | 5 560 477.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 152.00 | | | 331 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 622.00 | | | 65 622.00 |
DG Autres réserves | 632 905.00 | | | 632 905.00 |
DH Report à nouveau | -435 220.00 | | | -435 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 088 709.00 | | | -1 088 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 749.00 | | | 1 505 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 222.00 | | | 1 210 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 665.00 | | | 1 131 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 812.00 | | | 460 812.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 403.00 | | | 2 816 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 152.00 | | | 4 322 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 403.00 | | | 2 816 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 643 241.00 | 1 395 088.00 | 5 038 330.00 | 3 643 241.00 |
FG Production vendue services | 233 181.00 | 59 942.00 | 293 123.00 | 233 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 876 422.00 | 1 455 030.00 | 5 331 452.00 | 3 876 422.00 |
FM Production stockée | | | -84 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 867 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 317.00 | |
GE Autres charges | | | 6 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 380 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -995 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -994 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 970.00 | | | 97 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 180.00 | | | 97 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 750.00 | | | 102 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 978.00 | | | -93 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 395 440.00 | | | 5 395 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 484 148.00 | | | 6 484 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 088 709.00 | | | -1 088 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 049.00 | | 348 595.00 | 1 504 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 37 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 423.00 | 1 716 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 710.00 | 141 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 471.00 | 1 537 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 339.00 | | 905.00 | 143 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 115.00 | | 347 442.00 | 1 323 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 595.00 | | 249.00 | 37 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
6T Sur comptes clients | 102 613.00 | 60 317.00 | 25 476.00 | 102 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 992.00 | 60 317.00 | 38 855.00 | 115 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 992.00 | 60 317.00 | 38 855.00 | 115 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 665.00 | 1 131 665.00 | | 1 131 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 128.00 | 194 128.00 | | 194 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 264.00 | 228 264.00 | | 228 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 502.00 | | | 1 753 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 429.00 | | | 417 429.00 |
VB T. V. A. | 116 336.00 | | | 116 336.00 |
VC Groupe et associés | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 222.00 | 1 210 222.00 | | 1 210 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 316.00 | | | 128 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 864.00 | 2 448 423.00 | 37 441.00 | 2 485 864.00 |
VW T.V.A. | 31 265.00 | 31 266.00 | | 31 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 203.00 | 2 803 203.00 | | 2 803 203.00 |