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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 018.00 | 104 692.00 | 11 326.00 | 116 018.00 |
AH Fonds commercial | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
AP Constructions | 260 376.00 | 205 630.00 | 54 746.00 | 260 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793 864.00 | 1 165 059.00 | 628 805.00 | 1 793 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 100.00 | 307 395.00 | 117 705.00 | 425 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 991.00 | | 120 991.00 | 120 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 739.00 | 1 782 776.00 | 995 963.00 | 2 778 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236 746.00 | | 1 236 746.00 | 1 236 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 612.00 | 267 554.00 | 2 111 058.00 | 2 378 612.00 |
BZ Autres créances | 201 604.00 | | 201 604.00 | 201 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 215 792.00 | | 215 792.00 | 215 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 624.00 | | 76 624.00 | 76 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 173.00 | 267 554.00 | 3 875 620.00 | 4 143 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 913.00 | 2 050 330.00 | 4 871 583.00 | 6 921 913.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 152.00 | 331 152.00 | | 331 152.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |
DG Autres réserves | 632 905.00 | 632 905.00 | | 632 905.00 |
DH Report à nouveau | -1 825 574.00 | -966 282.00 | | -1 825 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 587.00 | -859 291.00 | | -1 119 587.00 |
DL TOTAL (I) | 84 518.00 | 1 204 105.00 | | 84 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 274.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 746.00 | 2 400 636.00 | | 2 750 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 522.00 | 61 306.00 | | 15 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 256.00 | 917 404.00 | | 979 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 342.00 | 458 066.00 | | 692 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 782.00 | 150 170.00 | | 348 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 787 065.00 | 3 987 855.00 | | 4 787 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 583.00 | 5 191 960.00 | | 4 871 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 899 617.00 | 1 907 912.00 | 5 807 529.00 | 3 899 617.00 |
FG Production vendue services | 417 097.00 | 204 276.00 | 621 373.00 | 417 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 713.00 | 2 112 188.00 | 6 428 901.00 | 4 316 713.00 |
FM Production stockée | | | -1 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 534 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 958 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 735 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 201 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 176 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 563.00 | 19 364.00 | | 4 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 563.00 | 19 364.00 | | 4 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 1 800.00 | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 13 644.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 288.00 | 5 720.00 | | 3 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 813.00 | -56 149.00 | | -53 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 568 831.00 | 6 307 533.00 | | 6 568 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 418.00 | 7 166 824.00 | | 7 688 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 119 587.00 | -859 291.00 | | -1 119 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 047.00 | | 391 336.00 | 2 496 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 546.00 | 17 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 644.00 | 2 778 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 098.00 | 2 600 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 076.00 | | 19 184.00 | 142 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 277.00 | | 372 152.00 | 2 316 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 327.00 | 277 146.00 | 47 698.00 | 1 553 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 863.00 | 7 858.00 | | 31 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 493.00 | 269 288.00 | 47 698.00 | 1 456 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 257 588.00 | 56 581.00 | 46 616.00 | 257 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 588.00 | 56 581.00 | 46 616.00 | 257 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979 256.00 | 979 256.00 | | 979 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 765.00 | 176 765.00 | | 176 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 026.00 | 479 026.00 | | 479 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 782.00 | 348 782.00 | | 348 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 788.00 | 1 856 788.00 | | 1 856 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521 824.00 | 521 824.00 | | 521 824.00 |
VB T. V. A. | 112 006.00 | 112 006.00 | | 112 006.00 |
VC Groupe et associés | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 750 746.00 | 2 750 746.00 | | 2 750 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 624.00 | 76 624.00 | 1.00 | 76 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 818.00 | 2 668 818.00 | | 2 668 818.00 |
VW T.V.A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 771 543.00 | 4 771 543.00 | | 4 771 543.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |