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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 834.00 | 96 834.00 | | 96 834.00 |
AH Fonds commercial | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
AP Constructions | 247 773.00 | 187 820.00 | 59 953.00 | 247 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 460.00 | 964 658.00 | 618 801.00 | 1 583 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 889.00 | 304 015.00 | 113 874.00 | 417 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 156.00 | | 67 156.00 | 67 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 047.00 | 1 553 327.00 | 942 720.00 | 2 496 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204 033.00 | | 1 204 033.00 | 1 204 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 557.00 | 257 588.00 | 2 145 969.00 | 2 403 557.00 |
BZ Autres créances | 232 539.00 | | 232 539.00 | 232 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 380 567.00 | | 380 567.00 | 380 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 172.00 | | 237 172.00 | 237 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 828.00 | 257 588.00 | 4 249 240.00 | 4 506 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 876.00 | 1 810 916.00 | 5 191 960.00 | 7 002 876.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 152.00 | | | 331 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 622.00 | | | 65 622.00 |
DG Autres réserves | 632 905.00 | | | 632 905.00 |
DH Report à nouveau | -966 282.00 | | | -966 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 291.00 | | | -859 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 105.00 | | | 1 204 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 636.00 | | | 2 400 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 306.00 | | | 61 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 404.00 | | | 917 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 066.00 | | | 458 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 170.00 | | | 150 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 855.00 | | | 3 987 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 191 960.00 | | | 5 191 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 926 550.00 | | | 3 926 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 706 750.00 | 2 253 187.00 | 5 959 936.00 | 3 706 750.00 |
FG Production vendue services | 175 052.00 | 112 820.00 | 287 872.00 | 175 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 801.00 | 2 366 007.00 | 6 247 808.00 | 3 881 801.00 |
FM Production stockée | | | -912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 288 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 073 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 984.00 | |
GE Autres charges | | | 4 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 207 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -919 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 149.00 | | | -56 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 533.00 | | | 6 307 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 166 824.00 | | | 7 166 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -859 291.00 | | | -859 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 363.00 | | 629 840.00 | 2 232 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 384.00 | 37 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 156.00 | 2 496 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 772.00 | 2 318 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 076.00 | | | 142 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 479.00 | | 613 568.00 | 2 056 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 807.00 | | 16 271.00 | 34 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 476.00 | 228 432.00 | 32 581.00 | 1 357 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 629.00 | 234.00 | | 31 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 878.00 | 228 198.00 | 32 581.00 | 1 260 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 398.00 | 91 984.00 | 15 794.00 | 181 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 398.00 | 91 984.00 | 15 794.00 | 181 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 398.00 | 91 984.00 | 15 794.00 | 181 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 404.00 | 917 404.00 | | 917 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 957.00 | 183 957.00 | | 183 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 923.00 | 228 923.00 | | 228 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 170.00 | 150 170.00 | | 150 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 165.00 | 1 860 165.00 | | 1 860 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543 392.00 | 543 392.00 | | 543 392.00 |
VB T. V. A. | 132 679.00 | 132 679.00 | | 132 679.00 |
VC Groupe et associés | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 400 836.00 | 2 400 836.00 | | 2 400 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 172.00 | 237 172.00 | | 237 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 623.00 | 2 860 090.00 | 36 534.00 | 2 896 623.00 |
VW T.V.A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 550.00 | 3 926 550.00 | | 3 926 550.00 |