| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 488.00 | 150 496.00 | 74 993.00 | 225 488.00 |
AH Fonds commercial | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
AP Constructions | 324 834.00 | 231 495.00 | 93 339.00 | 324 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 019 340.00 | 1 371 901.00 | 647 439.00 | 2 019 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 250.00 | 338 352.00 | 121 898.00 | 460 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 303.00 | 2 092 244.00 | 1 000 059.00 | 3 092 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 003 889.00 | | 2 003 889.00 | 2 003 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 051.00 | | 212 051.00 | 212 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 929.00 | 282 927.00 | 1 774 001.00 | 2 056 929.00 |
BZ Autres créances | 245 335.00 | | 245 335.00 | 245 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 945 620.00 | | 945 620.00 | 945 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 512.00 | | 312 512.00 | 312 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 795 679.00 | 282 927.00 | 5 512 751.00 | 5 795 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 887 981.00 | 2 375 171.00 | 6 512 810.00 | 8 887 981.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 331 152.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |
DG Autres réserves | | 632 905.00 | | |
DH Report à nouveau | -104.00 | -1 825 574.00 | | -104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 090.00 | -1 119 587.00 | | -359 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 428.00 | 84 518.00 | | 1 706 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 416.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420 533.00 | 2 750 746.00 | | 2 420 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 395.00 | 15 522.00 | | 234 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 502.00 | 979 256.00 | | 1 224 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 049.00 | 692 342.00 | | 618 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 502.00 | 348 782.00 | | 308 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 806 382.00 | 4 787 065.00 | | 4 806 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 512 810.00 | 4 871 583.00 | | 6 512 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 420 533.00 | | | 2 420 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 463 251.00 | 1 456 421.00 | 5 919 672.00 | 4 463 251.00 |
FG Production vendue services | 457 865.00 | 358 086.00 | 815 952.00 | 457 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 921 117.00 | 1 814 507.00 | 6 735 624.00 | 4 921 117.00 |
FM Production stockée | | | 201 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 019 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 268 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -767 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 197.00 | |
GE Autres charges | | | 14 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 515 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 742.00 | 4 563.00 | | 39 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 731.00 | 4 563.00 | | 40 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 867.00 | 1 275.00 | | 4 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 864.00 | 3 288.00 | | 35 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 147.00 | -53 813.00 | | -83 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 079 966.00 | 6 568 831.00 | | 7 079 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 439 056.00 | 7 688 418.00 | | 7 439 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 090.00 | -1 119 587.00 | | -359 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 739.00 | | 553 788.00 | 2 778 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 225.00 | 3 092 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 225.00 | 2 804 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 260.00 | | 109 470.00 | 161 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 331.00 | | 444 318.00 | 2 600 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 776.00 | 330 981.00 | 21 513.00 | 1 782 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 721.00 | 45 804.00 | | 39 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 084.00 | 285 177.00 | 21 513.00 | 1 678 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267 554.00 | 51 197.00 | 35 823.00 | 267 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 554.00 | 51 197.00 | 35 823.00 | 267 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 554.00 | 51 197.00 | 35 823.00 | 267 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 502.00 | 1 224 502.00 | | 1 224 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 381.00 | 234 381.00 | | 234 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 103.00 | 339 103.00 | | 339 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 502.00 | 308 502.00 | | 308 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 294.00 | 1 576 294.00 | | 1 576 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 635.00 | 480 635.00 | | 480 635.00 |
VB T. V. A. | 123 412.00 | 123 412.00 | | 123 412.00 |
VC Groupe et associés | 83 147.00 | 83 147.00 | | 83 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 420 533.00 | 2 420 533.00 | | 2 420 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 512.00 | 312 512.00 | | 312 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 123.00 | 2 613 135.00 | 15 988.00 | 2 629 123.00 |
VW T.V.A. | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571 987.00 | 4 571 987.00 | | 4 571 987.00 |