| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 834.00 | 96 065.00 | 769.00 | 96 834.00 |
AH Fonds commercial | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
AP Constructions | 189 019.00 | 160 677.00 | 28 342.00 | 189 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 985.00 | 716 450.00 | 296 535.00 | 1 012 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 118.00 | 256 442.00 | 131 677.00 | 388 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 444.00 | 1 229 634.00 | 575 810.00 | 1 805 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203 903.00 | | 1 203 903.00 | 1 203 903.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 658.00 | | 90 658.00 | 90 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604 937.00 | 193 358.00 | 2 411 579.00 | 2 604 937.00 |
BZ Autres créances | 135 866.00 | | 135 866.00 | 135 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 403 986.00 | | 403 986.00 | 403 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 512.00 | | 124 512.00 | 124 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 095.00 | 193 358.00 | 4 392 737.00 | 4 586 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 539.00 | 1 422 992.00 | 4 968 547.00 | 6 391 539.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 152.00 | 331 152.00 | | 331 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |
DG Autres réserves | 632 905.00 | 632 905.00 | | 632 905.00 |
DH Report à nouveau | -1 523 929.00 | -435 220.00 | | -1 523 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 988.00 | -1 088 709.00 | | -767 988.00 |
DL TOTAL (I) | 737 761.00 | 1 505 749.00 | | 737 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 265.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 118.00 | 1 210 222.00 | | 2 057 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 900.00 | 13 200.00 | | 93 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 887.00 | 1 131 665.00 | | 893 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 800.00 | 460 812.00 | | 616 800.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568 821.00 | | | 568 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 787.00 | 2 816 403.00 | | 4 230 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 547.00 | 4 322 152.00 | | 4 968 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 310 766.00 | 2 575 398.00 | 5 886 163.00 | 3 310 766.00 |
FG Production vendue services | 214 848.00 | 103 556.00 | 318 404.00 | 214 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 613.00 | 2 678 954.00 | 6 204 567.00 | 3 525 613.00 |
FM Production stockée | | | -15 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 284 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 810 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 761.00 | |
GE Autres charges | | | 12 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -779 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 571.00 | 8 583.00 | | 100 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 571.00 | 8 772.00 | | 100 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 043.00 | 97 180.00 | | 43 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 5 570.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 043.00 | 102 750.00 | | 50 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 528.00 | -93 978.00 | | 50 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 090.00 | 5 395 440.00 | | 6 385 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 078.00 | 6 484 148.00 | | 7 153 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 988.00 | -1 088 709.00 | | -767 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 220.00 | | 120 401.00 | 1 716 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 178.00 | 1 805 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 178.00 | 1 624 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 533.00 | | 543.00 | 141 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 086.00 | | 118 747.00 | 1 537 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 601.00 | | 1 112.00 | 37 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 871.00 | 152 318.00 | 23 555.00 | 1 100 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 834.00 | 8 260.00 | | 22 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 065.00 | 144 058.00 | 23 555.00 | 1 013 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 454.00 | 101 761.00 | 45 857.00 | 137 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 454.00 | 101 761.00 | 45 857.00 | 137 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 454.00 | 101 761.00 | 45 857.00 | 137 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 887.00 | 893 887.00 | | 893 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 168.00 | 129 168.00 | | 129 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 196.00 | 439 196.00 | | 439 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568 821.00 | 568 821.00 | | 568 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 485.00 | | | 2 166 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 452.00 | | | 438 452.00 |
VB T. V. A. | 113 706.00 | | | 113 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 057 118.00 | 2 057 118.00 | | 2 057 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 512.00 | | | 124 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901 858.00 | 2 864 305.00 | 37 553.00 | 2 901 858.00 |
VW T.V.A. | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 887.00 | 4 136 887.00 | | 4 136 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |