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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 834.00 | 96 600.00 | 234.00 | 96 834.00 |
AH Fonds commercial | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
AP Constructions | 212 918.00 | 170 838.00 | 42 080.00 | 212 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 223.00 | 806 289.00 | 277 935.00 | 1 084 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 388.00 | 283 749.00 | 153 639.00 | 437 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 949.00 | | 320 949.00 | 320 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 363.00 | 1 357 476.00 | 874 887.00 | 2 232 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960 103.00 | | 960 103.00 | 960 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 461.00 | 181 398.00 | 2 217 063.00 | 2 398 461.00 |
BZ Autres créances | 244 105.00 | | 244 105.00 | 244 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 140 944.00 | | 140 944.00 | 140 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 380.00 | | 105 380.00 | 105 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 453.00 | 181 398.00 | 3 708 056.00 | 3 889 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 121 816.00 | 1 538 874.00 | 4 582 943.00 | 6 121 816.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 152.00 | 331 152.00 | | 331 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |
DG Autres réserves | 632 905.00 | 632 905.00 | | 632 905.00 |
DH Report à nouveau | -991 917.00 | -1 523 929.00 | | -991 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 635.00 | -767 988.00 | | 25 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 396.00 | 737 761.00 | | 2 063 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 261.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 602.00 | 2 057 118.00 | | 1 160 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 350.00 | 93 900.00 | | 23 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 316.00 | 893 887.00 | | 821 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 988.00 | 616 800.00 | | 452 988.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 364.00 | 568 821.00 | | 60 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 547.00 | 4 230 787.00 | | 2 519 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 943.00 | 4 968 547.00 | | 4 582 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 132 669.00 | 2 256 158.00 | 6 388 827.00 | 4 132 669.00 |
FG Production vendue services | 276 046.00 | 132 339.00 | 408 385.00 | 276 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 715.00 | 2 388 497.00 | 6 797 213.00 | 4 408 715.00 |
FM Production stockée | | | -8 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 895 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 775 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 035.00 | |
GE Autres charges | | | 81 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 910 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 218.00 | 100 571.00 | | 27 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 218.00 | 100 571.00 | | 27 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | 43 043.00 | | 2 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 477.00 | 7 000.00 | | 32 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 573.00 | 50 043.00 | | 34 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 355.00 | 50 528.00 | | -7 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 575.00 | 39 187.00 | | -50 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 922 302.00 | 6 385 090.00 | | 6 922 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 896 667.00 | 7 153 078.00 | | 6 896 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 635.00 | -767 988.00 | | 25 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 444.00 | | 503 923.00 | 1 805 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 906.00 | 34 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 004.00 | 2 232 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 099.00 | 2 055 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 078.00 | | | 142 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 656.00 | | 503 923.00 | 1 824 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 634.00 | 149 706.00 | 21 865.00 | 1 229 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 065.00 | 535.00 | | 96 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 569.00 | 149 171.00 | 21 865.00 | 1 133 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 193 358.00 | 66 035.00 | 77 995.00 | 193 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 358.00 | 66 035.00 | 77 995.00 | 193 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 358.00 | 66 035.00 | | 193 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 316.00 | 821 316.00 | | 821 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 935.00 | 156 935.00 | | 156 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 572.00 | 228 572.00 | | 228 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 364.00 | 60 364.00 | | 60 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 339.00 | 1 941 339.00 | | 1 941 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 122.00 | 457 122.00 | | 457 122.00 |
VB T. V. A. | 142 294.00 | 142 294.00 | | 142 294.00 |
VC Groupe et associés | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 602.00 | 1 160 602.00 | | 1 160 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 380.00 | 105 380.00 | | 105 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 953.00 | 2 746 306.00 | 33 647.00 | 2 779 953.00 |
VW T.V.A. | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 197.00 | 2 496 197.00 | | 2 496 197.00 |