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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835.00 | 1 042.00 | 1 792.00 | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 306.00 | 9 938.00 | 63 367.00 | 73 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 759.00 | 10 981.00 | 866 778.00 | 877 759.00 |
BT Marchandises | 122 905.00 | | 122 905.00 | 122 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
BZ Autres créances | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CF Disponibilités | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 762.00 | | 210 762.00 | 210 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 522.00 | 10 981.00 | 1 077 540.00 | 1 088 522.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 401.00 | | | -28 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
DL TOTAL (I) | 177 284.00 | | | 177 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 641.00 | | | 742 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
EA Autres dettes | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 256.00 | | | 900 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 540.00 | | | 1 077 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 334.00 | | | 228 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 751.00 | 104 751.00 | | 104 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
UX Autres créances clients | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 641.00 | 70 719.00 | 286 346.00 | 742 641.00 |
VI Groupe et associés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 256.00 | 228 334.00 | 286 346.00 | 900 256.00 |