| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 383.00 | 606.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 107.00 | 18 777.00 | 26 330.00 | 45 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 981.00 | 129 255.00 | 215 726.00 | 344 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 587.00 | 151 416.00 | 1 055 171.00 | 1 206 587.00 |
BT Marchandises | 412 427.00 | | 412 427.00 | 412 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 566.00 | | 49 566.00 | 49 566.00 |
BZ Autres créances | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 153 065.00 | | 153 065.00 | 153 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 549.00 | | 631 549.00 | 631 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 136.00 | 151 416.00 | 1 686 720.00 | 1 838 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 920.00 | | | 211 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
DG Autres réserves | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 938.00 | | | 104 938.00 |
DL TOTAL (I) | 963 382.00 | | | 963 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 453.00 | | | 474 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 602.00 | | | 179 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 338.00 | | | 723 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 720.00 | | | 1 686 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 773.00 | | | 325 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 603.00 | 179 603.00 | | 179 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
UX Autres créances clients | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 454.00 | 76 889.00 | 289 831.00 | 474 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 525.00 | 88 525.00 | | 88 525.00 |
VW T.V.A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 339.00 | 325 774.00 | 289 831.00 | 723 339.00 |