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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 616.00 | 23 951.00 | 23 664.00 | 47 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 137.00 | 169 017.00 | 178 120.00 | 347 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 252.00 | 196 958.00 | 1 129 292.00 | 1 326 252.00 |
BT Marchandises | 407 610.00 | | 407 610.00 | 407 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 214.00 | | 69 214.00 | 69 214.00 |
BZ Autres créances | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
CF Disponibilités | 347 128.00 | | 347 128.00 | 347 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 871.00 | | 869 871.00 | 869 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 123.00 | 196 959.00 | 1 999 164.00 | 2 196 123.00 |
CU Autres participations | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 920.00 | 211 920.00 | | 211 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 223.00 | 17 976.00 | | 23 223.00 |
DG Autres réserves | 36 239.00 | 18 547.00 | | 36 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 836.00 | 104 938.00 | | 221 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 218.00 | 963 382.00 | | 1 103 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 947.00 | 474 453.00 | | 397 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 658.00 | 1 868.00 | | 81 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 927.00 | 179 602.00 | | 286 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 556.00 | 66 732.00 | | 128 556.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 680.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 945.00 | 723 338.00 | | 895 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 164.00 | 1 686 720.00 | | 1 999 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 928.00 | 286 928.00 | | 286 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
UX Autres créances clients | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 947.00 | 74 080.00 | 262 912.00 | 397 947.00 |
VI Groupe et associés | 81 659.00 | 81 659.00 | | 81 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
VW T.V.A. | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 945.00 | 572 078.00 | 262 912.00 | 895 945.00 |