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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 416.00 | 573.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 107.00 | 13 380.00 | 31 727.00 | 45 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 780.00 | 104 305.00 | 235 475.00 | 339 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 386.00 | 120 102.00 | 1 080 284.00 | 1 200 386.00 |
BT Marchandises | 398 175.00 | | 398 175.00 | 398 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
BZ Autres créances | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CF Disponibilités | 107 042.00 | | 107 042.00 | 107 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 762.00 | | 568 762.00 | 568 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 149.00 | 120 102.00 | 1 649 046.00 | 1 769 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 920.00 | | | 211 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 346.00 | | | -58 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 870.00 | | | 77 870.00 |
DL TOTAL (I) | 858 444.00 | | | 858 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 602.00 | | | 552 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 739.00 | | | 182 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 602.00 | | | 790 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 046.00 | | | 1 649 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 599.00 | | | 316 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
UX Autres créances clients | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 014.00 | 86 014.00 | | 86 014.00 |