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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 413.00 | 3 306.00 | 38 106.00 | 41 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 879.00 | 29 242.00 | 295 636.00 | 324 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 800.00 | 32 549.00 | 1 146 251.00 | 1 178 800.00 |
BT Marchandises | 327 697.00 | | 327 697.00 | 327 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
BZ Autres créances | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
CF Disponibilités | 185 355.00 | | 185 355.00 | 185 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 059.00 | | 617 059.00 | 617 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 860.00 | 32 549.00 | 1 763 310.00 | 1 795 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 920.00 | | | 211 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 715.00 | | | -29 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 221.00 | | | -16 221.00 |
DL TOTAL (I) | 792 982.00 | | | 792 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 562.00 | | | 672 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 004.00 | | | 226 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 734.00 | | | 59 734.00 |
EA Autres dettes | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 328.00 | | | 970 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 310.00 | | | 1 763 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 299.00 | | | 369 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 005.00 | 226 005.00 | | 226 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
UX Autres créances clients | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
VB T. V. A. | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 562.00 | 71 534.00 | 283 648.00 | 672 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 474.00 | 126 474.00 | | 126 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 242.00 | 352 214.00 | 283 648.00 | 953 242.00 |