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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 413.00 | 8 158.00 | 33 255.00 | 41 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 391.00 | 71 083.00 | 254 307.00 | 325 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 312.00 | 79 241.00 | 1 100 071.00 | 1 179 312.00 |
BT Marchandises | 382 605.00 | | 382 605.00 | 382 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
BZ Autres créances | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
CF Disponibilités | 74 174.00 | | 74 174.00 | 74 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 707.00 | | 533 707.00 | 533 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 020.00 | 79 241.00 | 1 633 779.00 | 1 713 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 920.00 | | | 211 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 937.00 | | | -45 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 409.00 | | | -12 409.00 |
DL TOTAL (I) | 780 573.00 | | | 780 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 604.00 | | | 601 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 774.00 | | | 186 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 767.00 | | | 59 767.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 205.00 | | | 853 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 779.00 | | | 1 633 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 960.00 | | | 323 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 774.00 | 186 774.00 | | 186 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
UX Autres créances clients | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 605.00 | 72 359.00 | 280 897.00 | 601 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 448.00 | 308 202.00 | 280 897.00 | 837 448.00 |