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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 221.00 | 75 622.00 | 21 599.00 | 97 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 185 731.00 | 2 109 568.00 | 3 076 162.00 | 5 185 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 045.00 | 195 793.00 | 306 251.00 | 502 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 787 753.00 | 2 380 985.00 | 3 406 768.00 | 5 787 753.00 |
BT Marchandises | 122 598.00 | | 122 598.00 | 122 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 911.00 | 27 729.00 | 427 182.00 | 454 911.00 |
BZ Autres créances | 406 601.00 | | 406 601.00 | 406 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 935 270.00 | | 935 270.00 | 935 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 416.00 | | 94 416.00 | 94 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 429.00 | 27 729.00 | 2 001 699.00 | 2 029 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 817 183.00 | 2 408 715.00 | 5 408 468.00 | 7 817 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 277 998.00 | 3 277 998.00 | | 3 277 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
DH Report à nouveau | -157 966.00 | -1 327.00 | | -157 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 600.00 | -156 638.00 | | -57 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 828.00 | 3 121 428.00 | | 3 063 828.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 419.00 | 1 342 622.00 | | 1 120 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 102.00 | 1 120 876.00 | | 897 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 242.00 | 301 372.00 | | 310 242.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 2 659.00 | | 4 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 686.00 | 1 683.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 139.00 | 2 769 221.00 | | 2 334 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 468.00 | 5 890 649.00 | | 5 408 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 882.00 | | 569 882.00 | 569 882.00 |
FG Production vendue services | 3 304 343.00 | | 3 304 343.00 | 3 304 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 226.00 | | 3 874 226.00 | 3 874 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 998.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | 6 699.00 | | 1 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799.00 | 7 554.00 | | 1 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 636.00 | 11 766.00 | | 12 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 636.00 | 11 766.00 | | 12 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 836.00 | -4 211.00 | | -10 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 296.00 | | | -59 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 291.00 | 4 033 800.00 | | 4 217 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 891.00 | 4 190 439.00 | | 4 274 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 600.00 | -156 638.00 | | -57 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 558.00 | 10 444.00 | | 8 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 747 253.00 | | | 5 747 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 787 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 688 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 673 361.00 | | | 5 673 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 187.00 | 426 842.00 | 18 044.00 | 1 972 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 260.00 | 421 146.00 | 18 044.00 | 1 902 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 359.00 | 1 371.00 | | 26 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 359.00 | 1 371.00 | | 26 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 359.00 | 9 371.00 | | 26 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 102.00 | 897 102.00 | | 897 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 185.00 | 955 930.00 | 2 255.00 | 958 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 140.00 | 1 392 111.00 | 695 652.00 | 2 334 140.00 |