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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 554.00 | 68 990.00 | 27 564.00 | 96 554.00 |
AP Constructions | 19 702.00 | 3 044.00 | 16 657.00 | 19 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 306 494.00 | 4 297 642.00 | 2 008 851.00 | 6 306 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 554.00 | 553 898.00 | 345 655.00 | 899 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 461.00 | | 62 461.00 | 62 461.00 |
BF Prêts | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 391 908.00 | 4 923 576.00 | 2 468 332.00 | 7 391 908.00 |
BT Marchandises | 92 933.00 | | 92 933.00 | 92 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 327.00 | 76 957.00 | 57 370.00 | 134 327.00 |
BZ Autres créances | 454 809.00 | | 454 809.00 | 454 809.00 |
CF Disponibilités | 3 372 461.00 | | 3 372 461.00 | 3 372 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 766.00 | | 141 766.00 | 141 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 663.00 | 76 957.00 | 4 136 706.00 | 4 213 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 605 572.00 | 5 000 533.00 | 6 605 038.00 | 11 605 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 477 998.00 | 3 477 998.00 | | 3 477 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 847.00 | 63 653.00 | | 68 847.00 |
DG Autres réserves | 1 281 550.00 | 1 182 864.00 | | 1 281 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 224.00 | 103 880.00 | | 828 224.00 |
DL TOTAL (I) | 5 656 621.00 | 4 828 396.00 | | 5 656 621.00 |
DP Provisions pour risques | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 472.00 | 18 472.00 | | 11 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 206.00 | 422 438.00 | | 248 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 290.00 | 472 656.00 | | 377 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 413.00 | 293 636.00 | | 310 413.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 4 669.00 | | 1 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 945.00 | 1 195 220.00 | | 936 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 038.00 | 6 042 089.00 | | 6 605 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 450.00 | | 1 711 450.00 | 1 711 450.00 |
FG Production vendue services | 3 574 779.00 | | 3 574 779.00 | 3 574 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 230.00 | | 5 286 230.00 | 5 286 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 051 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 437 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 247.00 | 18 453.00 | | 5 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 130 666.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 080.00 | 149 119.00 | | 6 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 820.00 | 889.00 | | 3 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 220.00 | 889.00 | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 859.00 | 148 230.00 | | 1 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 793.00 | -57 863.00 | | -22 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 562.00 | 4 533 411.00 | | 6 443 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 337.00 | 4 429 530.00 | | 5 615 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 224.00 | 103 880.00 | | 828 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 316 850.00 | 606 727.00 | | 4 316 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 273.00 | 717.00 | | 68 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 248 577.00 | 606 009.00 | | 4 248 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 472.00 | | 7 000.00 | 18 472.00 |
6T Sur comptes clients | 75 538.00 | 51 957.00 | 50 538.00 | 75 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 538.00 | 51 957.00 | 50 538.00 | 75 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 010.00 | 51 957.00 | 57 538.00 | 94 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 290.00 | 377 290.00 | | 377 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 414.00 | 310 414.00 | | 310 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 206.00 | 175 742.00 | 72 464.00 | 248 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730 904.00 | 730 904.00 | | 730 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 046.00 | 730 904.00 | 7 142.00 | 738 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 945.00 | 864 481.00 | 72 464.00 | 936 945.00 |