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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 618.00 | 57 863.00 | 44 755.00 | 102 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 413 338.00 | 2 897 171.00 | 2 516 166.00 | 5 413 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 848.00 | 244 950.00 | 259 898.00 | 504 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 027 385.00 | 3 199 985.00 | 2 827 400.00 | 6 027 385.00 |
BT Marchandises | 135 569.00 | 20 781.00 | 114 788.00 | 135 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 294.00 | 76 552.00 | 237 742.00 | 314 294.00 |
BZ Autres créances | 468 037.00 | | 468 037.00 | 468 037.00 |
CF Disponibilités | 1 809 796.00 | | 1 809 796.00 | 1 809 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 115.00 | | 96 115.00 | 96 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 970.00 | 97 333.00 | 2 735 637.00 | 2 832 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 860 356.00 | 3 297 318.00 | 5 563 038.00 | 8 860 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 277 998.00 | 3 277 998.00 | | 3 277 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 289.00 | 1 396.00 | | 10 289.00 |
DG Autres réserves | 168 958.00 | | | 168 958.00 |
DH Report à nouveau | | -215 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 536.00 | 393 418.00 | | 614 536.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 783.00 | 3 457 246.00 | | 4 071 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 065.00 | 945 846.00 | | 772 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 707.00 | 542 198.00 | | 430 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 708.00 | 403 442.00 | | 278 708.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 159 266.00 | | 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 748.00 | 1 714.00 | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 755.00 | 2 052 467.00 | | 1 483 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 038.00 | 5 514 714.00 | | 5 563 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 671.00 | | 1 200 671.00 | 1 200 671.00 |
FG Production vendue services | 4 201 638.00 | | 4 201 638.00 | 4 201 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 309.00 | | 5 402 309.00 | 5 402 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 720 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 959.00 | 33 211.00 | | 2 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 959.00 | 34 851.00 | | 2 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 65 032.00 | | 1 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 245.00 | 52 180.00 | | 2 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | 117 570.00 | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | -82 719.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 322.00 | -106 025.00 | | -100 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 723 124.00 | 5 102 713.00 | | 5 723 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 587.00 | 4 709 295.00 | | 5 108 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 536.00 | 393 418.00 | | 614 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 419.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 781.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 730.00 | 48 822.00 | | 27 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 730.00 | 69 603.00 | | 27 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 730.00 | 72 103.00 | | 32 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 708.00 | 430 708.00 | | 430 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 066.00 | 177 862.00 | 594 203.00 | 772 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 709.00 | 278 709.00 | | 278 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 789.00 | 883 389.00 | 400.00 | 883 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 516.00 | 891 313.00 | 594 203.00 | 1 485 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |