| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 555.00 | 65 619.00 | 30 936.00 | 96 555.00 |
AP Constructions | 10 972.00 | 414.00 | 10 558.00 | 10 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 795 248.00 | 3 337 039.00 | 2 458 208.00 | 5 795 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 926.00 | 306 625.00 | 346 301.00 | 652 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | | 2.00 |
BF Prêts | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 586 550.00 | 3 709 697.00 | 2 876 854.00 | 6 586 550.00 |
BT Marchandises | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 056.00 | 74 858.00 | 376 198.00 | 451 056.00 |
BZ Autres créances | 443 220.00 | | 443 220.00 | 443 220.00 |
CF Disponibilités | 2 198 944.00 | | 2 198 944.00 | 2 198 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 840.00 | | 108 840.00 | 108 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 958.00 | 74 858.00 | 3 280 100.00 | 3 354 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 941 509.00 | 3 784 555.00 | 6 156 954.00 | 9 941 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 477 998.00 | | | 3 477 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
DG Autres réserves | 752 768.00 | | | 752 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 733.00 | | | 452 733.00 |
DL TOTAL (I) | 4 724 515.00 | | | 4 724 515.00 |
DP Provisions pour risques | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 437.00 | | | 597 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 840.00 | | | 482 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 765.00 | | | 332 765.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 314.00 | | | 1 418 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 954.00 | | | 6 156 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 023.00 | | | 998 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 085.00 | | 1 314 085.00 | 1 314 085.00 |
FG Production vendue services | 4 321 182.00 | | 4 321 182.00 | 4 321 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 635 267.00 | | 5 635 267.00 | 5 635 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 968 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 625.00 | |
GE Autres charges | | | 6 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 535 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 952.00 | | | -2 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 081.00 | | | -47 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 976 814.00 | | | 5 976 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 081.00 | | | 5 524 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 733.00 | | | 452 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 985.00 | 544 066.00 | 34 354.00 | 3 199 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 863.00 | 14 356.00 | 6 600.00 | 57 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 122.00 | 529 710.00 | 27 754.00 | 3 142 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
6T Sur comptes clients | 76 552.00 | 1 036.00 | 2 730.00 | 76 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 333.00 | 1 036.00 | 23 511.00 | 97 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 333.00 | 1 036.00 | 23 511.00 | 97 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 437.00 | 177 147.00 | 420 290.00 | 597 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 840.00 | 482 840.00 | | 482 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 765.00 | 332 765.00 | | 332 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003 116.00 | 1 003 116.00 | | 1 003 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 438.00 | 1 003 116.00 | 9 321.00 | 1 012 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 314.00 | 998 023.00 | 420 290.00 | 1 418 314.00 |