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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 144.00 | 40 175.00 | 29 969.00 | 70 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241 013.00 | 2 492 407.00 | 2 748 606.00 | 5 241 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 430.00 | 193 329.00 | 266 101.00 | 459 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 772 842.00 | 2 725 910.00 | 3 046 931.00 | 5 772 842.00 |
BT Marchandises | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 894.00 | 27 730.00 | 437 164.00 | 464 894.00 |
BZ Autres créances | 414 792.00 | | 414 792.00 | 414 792.00 |
CF Disponibilités | 1 388 364.00 | | 1 388 364.00 | 1 388 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 031.00 | | 97 031.00 | 97 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 513.00 | 27 730.00 | 2 467 783.00 | 2 495 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 354.00 | 2 753 640.00 | 5 514 714.00 | 8 268 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 277 998.00 | 3 277 998.00 | | 3 277 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
DH Report à nouveau | -215 567.00 | -157 966.00 | | -215 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 418.00 | -57 600.00 | | 393 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 246.00 | 3 063 828.00 | | 3 457 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 500.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 846.00 | 1 120 420.00 | | 945 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 198.00 | 897 102.00 | | 542 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 443.00 | 310 244.00 | | 403 443.00 |
EA Autres dettes | 159 266.00 | 4 681.00 | | 159 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 715.00 | 1 686.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 468.00 | 2 334 140.00 | | 2 052 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 714.00 | 5 408 468.00 | | 5 514 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 070.00 | | 922 070.00 | 922 070.00 |
FG Production vendue services | 3 801 143.00 | | 3 801 143.00 | 3 801 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 723 213.00 | | 4 723 213.00 | 4 723 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 211.00 | 1 799.00 | | 33 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 851.00 | 1 799.00 | | 34 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 032.00 | 12 636.00 | | 65 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 570.00 | 12 636.00 | | 117 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 719.00 | -10 837.00 | | -82 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 025.00 | -59 296.00 | | -106 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 713.00 | 4 217 291.00 | | 5 102 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 295.00 | 4 274 892.00 | | 4 709 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 418.00 | -57 600.00 | | 393 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 419.00 | 8 559.00 | | 6 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 198.00 | 542 198.00 | | 542 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 266.00 | 159 266.00 | | 159 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 846.00 | 177 730.00 | 695 652.00 | 945 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 442.00 | 403 442.00 | | 403 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 972.00 | 976 717.00 | 2 255.00 | 978 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 468.00 | 1 284 352.00 | 695 652.00 | 2 052 468.00 |