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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 554.00 | 68 272.00 | 28 281.00 | 96 554.00 |
AP Constructions | 10 971.00 | 1 510.00 | 9 460.00 | 10 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 030 428.00 | 3 834 323.00 | 2 196 105.00 | 6 030 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 058.00 | 412 742.00 | 336 316.00 | 749 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
BF Prêts | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 925 554.00 | 4 316 849.00 | 2 608 705.00 | 6 925 554.00 |
BT Marchandises | 131 056.00 | | 131 056.00 | 131 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 285.00 | 75 537.00 | 137 747.00 | 213 285.00 |
BZ Autres créances | 682 111.00 | | 682 111.00 | 682 111.00 |
CF Disponibilités | 2 356 150.00 | | 2 356 150.00 | 2 356 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 822.00 | | 116 822.00 | 116 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 922.00 | 75 537.00 | 3 433 384.00 | 3 508 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 434 476.00 | 4 392 387.00 | 6 042 089.00 | 10 434 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 477 998.00 | 3 477 998.00 | | 3 477 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 653.00 | 41 016.00 | | 63 653.00 |
DG Autres réserves | 1 182 864.00 | 752 768.00 | | 1 182 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 880.00 | 452 732.00 | | 103 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 828 396.00 | 4 724 515.00 | | 4 828 396.00 |
DP Provisions pour risques | 8 472.00 | 4 125.00 | | 8 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 472.00 | 14 125.00 | | 18 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 438.00 | 597 437.00 | | 422 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 656.00 | 482 839.00 | | 472 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 636.00 | 332 765.00 | | 293 636.00 |
EA Autres dettes | 4 669.00 | 3 486.00 | | 4 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 819.00 | 1 784.00 | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 220.00 | 1 418 313.00 | | 1 195 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 089.00 | 6 156 953.00 | | 6 042 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 085.00 | | 954 085.00 | 954 085.00 |
FG Production vendue services | 2 940 134.00 | | 2 940 134.00 | 2 940 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 894 219.00 | | 3 894 219.00 | 3 894 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 476 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 453.00 | 2 713.00 | | 18 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 666.00 | 5 188.00 | | 130 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 119.00 | 7 902.00 | | 149 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 1 058.00 | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 10 854.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 230.00 | -2 952.00 | | 148 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 863.00 | -47 081.00 | | -57 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 411.00 | 5 976 813.00 | | 4 533 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 530.00 | 5 524 081.00 | | 4 429 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 880.00 | 452 732.00 | | 103 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 586 550.00 | | 356 080.00 | 6 586 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 9 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 075.00 | 6 925 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 875.00 | 6 819 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 555.00 | | | 96 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 480 674.00 | | 351 080.00 | 6 480 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 321.00 | | 5 000.00 | 9 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 125.00 | 4 347.00 | | 14 125.00 |
6T Sur comptes clients | 74 858.00 | 1 070.00 | 390.00 | 74 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 858.00 | 1 070.00 | 390.00 | 74 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 983.00 | 5 417.00 | 390.00 | 88 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 657.00 | 472 657.00 | | 472 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 637.00 | 293 637.00 | | 293 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 438.00 | 176 061.00 | 246 377.00 | 422 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012 219.00 | 1 012 219.00 | | 1 012 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 340.00 | 1 012 219.00 | 9 121.00 | 1 021 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 221.00 | 948 844.00 | 246 377.00 | 1 195 221.00 |