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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 026.00 | 27 798.00 | 10 229.00 | 38 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 343.00 | 28 115.00 | 11 229.00 | 39 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 295.00 | 107 258.00 | 2 328 038.00 | 2 435 295.00 |
BZ Autres créances | 169 631.00 | | 169 631.00 | 169 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 398 614.00 | | 1 398 614.00 | 1 398 614.00 |
CF Disponibilités | 831 395.00 | | 831 395.00 | 831 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 854 069.00 | 107 258.00 | 4 746 812.00 | 4 854 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 412.00 | 135 372.00 | 4 758 040.00 | 4 893 412.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 676 147.00 | 1 399 072.00 | | 1 676 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 199.00 | 1 277 075.00 | | 1 465 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 346.00 | 2 687 147.00 | | 3 152 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 710.00 | 70 425.00 | | 14 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 708.00 | 1 252 333.00 | | 840 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 401.00 | 824 086.00 | | 705 401.00 |
EA Autres dettes | 44 588.00 | 52 741.00 | | 44 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 605 694.00 | 2 249 585.00 | | 1 605 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 040.00 | 4 936 731.00 | | 4 758 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 945 281.00 | 746 859.00 | 5 692 140.00 | 4 945 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 281.00 | 746 859.00 | 5 692 140.00 | 4 945 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 727 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 258.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 200 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 360.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 191 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 258.00 | 123 504.00 | | 118 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 258.00 | 123 504.00 | | 118 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 540.00 | 8 233.00 | | 137 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 540.00 | 8 233.00 | | 137 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 282.00 | 115 271.00 | | -19 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 198.00 | 616 506.00 | | 707 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 845 464.00 | 5 007 557.00 | | 5 845 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 265.00 | 3 730 483.00 | | 4 380 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 199.00 | 1 277 075.00 | | 1 465 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 124.00 | | 10 219.00 | 29 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 807.00 | | 10 219.00 | 27 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 951.00 | 3 164.00 | | 24 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 634.00 | 3 164.00 | | 24 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 708.00 | 840 708.00 | | 840 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 728.00 | 80 728.00 | | 80 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 966.00 | 78 966.00 | | 78 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 295.00 | | | 2 435 295.00 |
VB T. V. A. | 138 570.00 | | | 138 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 060.00 | 2 624 060.00 | | 2 624 060.00 |
VW T.V.A. | 427 162.00 | 427 162.00 | | 427 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 694.00 | 1 605 694.00 | | 1 605 694.00 |