|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 411.00 | 299 589.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 551.00 | 28 877.00 | 11 674.00 | 40 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 913.00 | 29 288.00 | 313 624.00 | 342 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 070.00 | 95 927.00 | 3 598 143.00 | 3 694 070.00 |
BZ Autres créances | 807 796.00 | | 807 796.00 | 807 796.00 |
CF Disponibilités | 1 176 099.00 | | 1 176 099.00 | 1 176 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 683 237.00 | 95 927.00 | 5 587 309.00 | 5 683 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 026 149.00 | 125 216.00 | 5 900 934.00 | 6 026 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 774.00 | 1 232 713.00 | | 1 180 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 748.00 | 2 048 060.00 | | 1 982 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 521.00 | 3 291 774.00 | | 3 174 521.00 |
DP Provisions pour risques | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 393.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 003.00 | 592 166.00 | | 1 616 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 617.00 | 829 397.00 | | 853 617.00 |
EA Autres dettes | 18 350.00 | 16 661.00 | | 18 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 645.00 | | | 101 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 092.00 | 1 438 617.00 | | 2 678 092.00 |
ED (V) | | 171.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 934.00 | 4 730 561.00 | | 5 900 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 092.00 | 1 438 617.00 | | 2 678 092.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 305 438.00 | 1 177 464.00 | 7 482 902.00 | 6 305 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 305 438.00 | 1 177 464.00 | 7 482 902.00 | 6 305 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 576 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 320.00 | |
GE Autres charges | | | 8 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 048 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 529 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 534 905.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 956.00 | 4 943.00 | | 3 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 10 370.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 756.00 | 15 314.00 | | 5 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 545.00 | 17 974.00 | | 19 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 136.00 | 1 486.00 | | 4 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 681.00 | 19 461.00 | | 23 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 925.00 | -4 147.00 | | -17 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 233.00 | 962 055.00 | | 534 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 587 285.00 | 6 943 711.00 | | 7 587 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 537.00 | 4 895 651.00 | | 5 604 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 748.00 | 2 048 060.00 | | 1 982 748.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 502.00 | | 310 127.00 | 42 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 717.00 | 342 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 717.00 | 40 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 502.00 | | 7 766.00 | 42 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 983.00 | 11 886.00 | 5 581.00 | 22 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 983.00 | 11 475.00 | 5 581.00 | 22 983.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 003.00 | 1 616 003.00 | | 1 616 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 814.00 | 116 814.00 | | 116 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 989.00 | 116 989.00 | | 116 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 645.00 | 101 645.00 | | 101 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 3 694 070.00 | 3 694 070.00 | | 3 694 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 279 182.00 | 279 182.00 | | 279 182.00 |
VC Groupe et associés | 285 002.00 | 285 002.00 | | 285 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 88 118.00 | 88 118.00 | | 88 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 509 499.00 | 4 507 138.00 | 2 361.00 | 4 509 499.00 |
VW T.V.A. | 597 313.00 | 597 313.00 | | 597 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 092.00 | 2 678 092.00 | | 2 678 092.00 |