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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 287.00 | 24 371.00 | 11 916.00 | 36 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 287.00 | 324 371.00 | 681 916.00 | 1 006 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 309.00 | 150 412.00 | 1 544 896.00 | 1 695 309.00 |
BZ Autres créances | 106 920.00 | | 106 920.00 | 106 920.00 |
CF Disponibilités | 1 450 205.00 | | 1 450 205.00 | 1 450 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 743.00 | 150 412.00 | 3 106 331.00 | 3 256 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 030.00 | 474 783.00 | 3 788 247.00 | 4 263 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 435.00 | 1 163 521.00 | | 282 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 370.00 | 918 913.00 | | 1 096 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 805.00 | 2 093 435.00 | | 1 389 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 477.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 036.00 | | | 167 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 745.00 | 782 435.00 | | 502 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 484.00 | 1 083 344.00 | | 698 484.00 |
EA Autres dettes | 970 784.00 | 203 565.00 | | 970 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 860.00 | 32 318.00 | | 58 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 442.00 | 2 102 139.00 | | 2 398 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 247.00 | 4 213 574.00 | | 3 788 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 102 139.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 167 036.00 | | | 167 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 696 265.00 | 162 383.00 | 5 858 648.00 | 5 696 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 696 265.00 | 162 383.00 | 5 858 648.00 | 5 696 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 876 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 349.00 | 5 691.00 | | 7 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 349.00 | 54 012.00 | | 7 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 117 238.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | 117 238.00 | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 305.00 | -63 227.00 | | 5 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 447.00 | 290 799.00 | | 286 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 884 003.00 | 6 658 398.00 | | 5 884 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 632.00 | 5 739 485.00 | | 4 787 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 370.00 | 918 913.00 | | 1 096 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 842.00 | | 678 416.00 | 344 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 971.00 | 1 006 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 971.00 | 36 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 842.00 | | 8 416.00 | 44 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 670 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 127.00 | 158 701.00 | 13 457.00 | 179 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 411.00 | 149 589.00 | | 150 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 716.00 | 9 112.00 | 13 457.00 | 28 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 745.00 | 502 745.00 | | 502 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 383.00 | 182 383.00 | | 182 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 021.00 | 154 021.00 | | 154 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 784.00 | | 970 784.00 | 970 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 309.00 | 1 695 309.00 | | 1 695 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 68 963.00 | 68 963.00 | | 68 963.00 |
VC Groupe et associés | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 167 036.00 | 167 036.00 | | 167 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 538.00 | 1 806 538.00 | | 1 806 538.00 |
VW T.V.A. | 342 097.00 | 342 097.00 | | 342 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 442.00 | 1 427 658.00 | 970 784.00 | 2 398 442.00 |