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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 150 411.00 | 149 589.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 842.00 | 28 716.00 | 16 127.00 | 44 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 344 842.00 | 179 127.00 | 165 716.00 | 344 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124 274.00 | 139 986.00 | 2 984 287.00 | 3 124 274.00 |
BZ Autres créances | 233 689.00 | | 233 689.00 | 233 689.00 |
CF Disponibilités | 819 541.00 | | 819 541.00 | 819 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 845.00 | 139 986.00 | 4 047 858.00 | 4 187 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 687.00 | 319 113.00 | 4 213 574.00 | 4 532 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 521.00 | 1 180 774.00 | | 1 163 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 913.00 | 1 982 748.00 | | 918 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 435.00 | 3 174 521.00 | | 2 093 435.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 48 320.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 48 320.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 359.00 | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 435.00 | 1 616 003.00 | | 782 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 344.00 | 853 617.00 | | 1 083 344.00 |
EA Autres dettes | 203 565.00 | 18 350.00 | | 203 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 318.00 | 101 645.00 | | 32 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 139.00 | 2 678 092.00 | | 2 102 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 574.00 | 5 900 934.00 | | 4 213 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 139.00 | 2 678 092.00 | | 2 102 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 841 078.00 | 667 303.00 | 6 508 381.00 | 5 841 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 841 078.00 | 667 303.00 | 6 508 381.00 | 5 841 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 604 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 691.00 | 3 956.00 | | 5 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 800.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 012.00 | 5 756.00 | | 54 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 238.00 | 19 545.00 | | 117 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 238.00 | 23 681.00 | | 117 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 227.00 | -17 925.00 | | -63 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 799.00 | 534 233.00 | | 290 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 658 398.00 | 7 587 285.00 | | 6 658 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 485.00 | 5 604 537.00 | | 5 739 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 913.00 | 1 982 748.00 | | 918 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 913.00 | | 13 358.00 | 342 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 361.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 429.00 | 344 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 067.00 | 44 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 551.00 | | 13 358.00 | 40 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 288.00 | 158 906.00 | 9 067.00 | 29 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 150 000.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 877.00 | 8 906.00 | 9 067.00 | 28 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 435.00 | 782 435.00 | | 782 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 592.00 | 242 592.00 | | 242 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 926.00 | 215 926.00 | | 215 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 565.00 | 203 565.00 | | 203 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
UX Autres créances clients | 3 124 274.00 | 3 124 274.00 | | 3 124 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 107 876.00 | 107 876.00 | | 107 876.00 |
VC Groupe et associés | 119 411.00 | 119 411.00 | | 119 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 304.00 | 3 368 304.00 | | 3 368 304.00 |
VW T.V.A. | 569 086.00 | 569 086.00 | | 569 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 139.00 | 2 102 139.00 | | 2 102 139.00 |