| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 502.00 | 22 983.00 | 19 519.00 | 42 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 502.00 | 22 983.00 | 19 519.00 | 42 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 550.00 | 93 295.00 | 2 942 256.00 | 3 035 550.00 |
BZ Autres créances | 258 347.00 | | 258 347.00 | 258 347.00 |
CF Disponibilités | 1 499 970.00 | | 1 499 970.00 | 1 499 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 804 337.00 | 93 295.00 | 4 711 042.00 | 4 804 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 839.00 | 116 277.00 | 4 730 561.00 | 4 846 839.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 713.00 | 1 141 346.00 | | 1 232 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048 060.00 | 1 908 892.00 | | 2 048 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 774.00 | 3 061 238.00 | | 3 291 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 288.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 166.00 | 499 836.00 | | 592 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 397.00 | 964 973.00 | | 829 397.00 |
EA Autres dettes | 16 661.00 | 210 831.00 | | 16 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 617.00 | 1 705 444.00 | | 1 438 617.00 |
ED (V) | 171.00 | | | 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 561.00 | 4 766 682.00 | | 4 730 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 617.00 | 1 705 444.00 | | 1 438 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 733 846.00 | 1 094 235.00 | 6 828 081.00 | 5 733 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 846.00 | 1 094 235.00 | 6 828 081.00 | 5 733 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 927 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 013 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 014 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 023.00 | 4 917.00 | | 3 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 943.00 | 22 422.00 | | 4 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 314.00 | 22 422.00 | | 15 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 974.00 | 61 263.00 | | 17 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 461.00 | 61 263.00 | | 19 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 147.00 | -38 841.00 | | -4 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962 055.00 | 917 974.00 | | 962 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 943 711.00 | 6 757 875.00 | | 6 943 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 651.00 | 4 848 983.00 | | 4 895 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 048 060.00 | 1 908 892.00 | | 2 048 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 911.00 | | 12 688.00 | 39 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 096.00 | 42 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 096.00 | 42 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 911.00 | | 12 688.00 | 38 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 686.00 | 9 907.00 | 8 610.00 | 21 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 686.00 | 9 907.00 | 8 610.00 | 21 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 915.00 | 93 295.00 | 95 915.00 | 95 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 915.00 | 93 295.00 | 95 915.00 | 95 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 915.00 | 93 295.00 | 95 915.00 | 95 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 295.00 | 95 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 166.00 | 592 166.00 | | 592 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 279.00 | 122 279.00 | | 122 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 387.00 | 112 387.00 | | 112 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 035 550.00 | 3 035 550.00 | | 3 035 550.00 |
VB T. V. A. | 97 029.00 | 97 029.00 | | 97 029.00 |
VC Groupe et associés | 111 543.00 | 111 543.00 | | 111 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 367.00 | 3 304 367.00 | | 3 304 367.00 |
VW T.V.A. | 506 137.00 | 506 137.00 | | 506 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 617.00 | 1 438 617.00 | | 1 438 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 090.00 | 58 540.00 | | 69 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 876.00 | 33 995.00 | | 42 876.00 |
ST Autres comptes | 39 669.00 | 45 649.00 | | 39 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 825.00 | 204 974.00 | | 229 825.00 |
YT Sous‐traitance | 1 353 513.00 | 1 470 111.00 | | 1 353 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 413 334.00 | 480 013.00 | | 413 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 090.00 | 58 540.00 | | 69 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 242 386.00 | 1 151 976.00 | | 1 242 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 763.00 | 539 373.00 | | 300 763.00 |
ZE Dividendes | 1 817 525.00 | | | 1 817 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 151 967.00 | 2 234 742.00 | | 2 151 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |