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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 911.00 | 21 686.00 | 17 224.00 | 38 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 911.00 | 21 686.00 | 18 224.00 | 39 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 538.00 | 95 915.00 | 3 047 623.00 | 3 143 538.00 |
BZ Autres créances | 228 863.00 | | 228 863.00 | 228 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 439 375.00 | | 1 439 375.00 | 1 439 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 372.00 | 95 915.00 | 4 748 457.00 | 4 844 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 283.00 | 117 601.00 | 4 766 682.00 | 4 884 283.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 346.00 | 1 676 147.00 | | 1 141 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 892.00 | 1 465 199.00 | | 1 908 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 238.00 | 3 152 346.00 | | 3 061 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 517.00 | 14 710.00 | | 29 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 836.00 | 840 708.00 | | 499 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 973.00 | 705 401.00 | | 964 973.00 |
EA Autres dettes | 210 831.00 | 44 588.00 | | 210 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 444.00 | 1 605 694.00 | | 1 705 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 682.00 | 4 758 040.00 | | 4 766 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 444.00 | 1 605 694.00 | | 1 705 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 759 879.00 | 842 485.00 | 6 602 364.00 | 5 759 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 759 879.00 | 842 485.00 | 6 602 364.00 | 5 759 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 715 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 855 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 458.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 865 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 422.00 | 118 258.00 | | 22 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 422.00 | 118 258.00 | | 22 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 263.00 | 137 540.00 | | 61 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 263.00 | 137 540.00 | | 61 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 841.00 | -19 282.00 | | -38 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 917 974.00 | 707 198.00 | | 917 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 757 875.00 | 5 845 464.00 | | 6 757 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848 983.00 | 4 380 265.00 | | 4 848 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 892.00 | 1 465 199.00 | | 1 908 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 343.00 | | 14 892.00 | 39 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 325.00 | 39 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 008.00 | 38 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 026.00 | | 14 892.00 | 38 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 115.00 | 7 896.00 | 14 325.00 | 28 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 798.00 | 7 896.00 | 14 008.00 | 27 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 836.00 | 499 836.00 | | 499 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 089.00 | 125 089.00 | | 125 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 977.00 | 106 977.00 | | 106 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 738.00 | 212 738.00 | | 212 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 831.00 | 210 831.00 | | 210 831.00 |
UX Autres créances clients | 3 143 538.00 | | | 3 143 538.00 |
VB T. V. A. | 72 112.00 | | | 72 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 675.00 | | | 110 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 997.00 | 3 404 997.00 | | 3 404 997.00 |
VW T.V.A. | 495 985.00 | 495 985.00 | | 495 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 444.00 | 1 705 444.00 | | 1 705 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |