| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 183 468.00 | 59 504.00 | 123 963.00 | 183 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 251.00 | 10 336.00 | 3 915.00 | 14 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 915.00 | 95 750.00 | 214 165.00 | 309 915.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 967.00 | 6 128.00 | 195 839.00 | 201 967.00 |
BZ Autres créances | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 011.00 | | 91 011.00 | 91 011.00 |
CF Disponibilités | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 112.00 | 6 128.00 | 368 984.00 | 375 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 028.00 | 101 878.00 | 583 150.00 | 685 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 622.00 | 197 438.00 | | 250 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 839.00 | 53 183.00 | | 79 839.00 |
DL TOTAL (I) | 341 461.00 | 261 622.00 | | 341 461.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 35.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 493.00 | 64 653.00 | | 20 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 113.00 | 91 652.00 | | 112 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 854.00 | 77 637.00 | | 86 854.00 |
EA Autres dettes | 16 433.00 | 11 202.00 | | 16 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 689.00 | 250 975.00 | | 241 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 150.00 | 512 597.00 | | 583 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 689.00 | 250 975.00 | | 241 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 801.00 | | 613 801.00 | 613 801.00 |
FG Production vendue services | 364 388.00 | | 364 388.00 | 364 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 189.00 | | 977 612.00 | 978 189.00 |
FM Production stockée | | | -34 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 90.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 364.00 | -90.00 | | 4 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 460.00 | 13 326.00 | | 25 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 926.00 | 999 602.00 | | 948 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 088.00 | 946 419.00 | | 869 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 839.00 | 53 183.00 | | 79 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 324.00 | | 375 766.00 | 296 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 175.00 | 309 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 175.00 | 223 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 037.00 | | 375 766.00 | 210 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 168.00 | 124 819.00 | 103 238.00 | 74 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 168.00 | 124 819.00 | 103 238.00 | 74 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 113.00 | 112 113.00 | | 112 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 194 638.00 | | | 194 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VI Groupe et associés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
VP Divers | 685.00 | | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 302.00 | 218 302.00 | | 218 302.00 |
VW T.V.A. | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 689.00 | 241 689.00 | | 241 689.00 |