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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 186 718.00 | 111 242.00 | 75 475.00 | 186 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 316.00 | 26 089.00 | 1 228.00 | 27 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 928.00 | 11 666.00 | 263.00 | 11 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 249.00 | 148 997.00 | 163 252.00 | 312 249.00 |
BT Marchandises | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 990.00 | 1 502.00 | 74 488.00 | 75 990.00 |
BZ Autres créances | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 846.00 | | 151 846.00 | 151 846.00 |
CF Disponibilités | 125 280.00 | | 125 280.00 | 125 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 929.00 | 1 502.00 | 407 427.00 | 408 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 178.00 | 150 499.00 | 570 679.00 | 721 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 395 804.00 | 378 678.00 | | 395 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 134.00 | 52 126.00 | | 27 134.00 |
DL TOTAL (I) | 433 938.00 | 441 804.00 | | 433 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 18 137.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 1 093.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 341.00 | 77 570.00 | | 69 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 475.00 | 57 393.00 | | 55 475.00 |
EA Autres dettes | 10 280.00 | 3 851.00 | | 10 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 741.00 | 158 044.00 | | 136 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 679.00 | 599 848.00 | | 570 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 741.00 | 158 044.00 | | 136 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 18 137.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 192.00 | | 3 057.00 | 309 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 906.00 | | 3 057.00 | 222 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 735.00 | 8 261.00 | | 140 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 735.00 | 8 261.00 | | 140 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 687.00 | 101 687.00 | | 101 687.00 |
VW T.V.A. | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 741.00 | 136 741.00 | | 136 741.00 |