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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 184 218.00 | 103 627.00 | 80 590.00 | 184 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 760.00 | 25 609.00 | 1 151.00 | 26 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 928.00 | 11 499.00 | 429.00 | 11 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 192.00 | 140 735.00 | 168 457.00 | 309 192.00 |
BT Marchandises | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 729.00 | 1 502.00 | 114 227.00 | 115 729.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 829.00 | | 94 829.00 | 94 829.00 |
CF Disponibilités | 162 691.00 | | 162 691.00 | 162 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 893.00 | 1 502.00 | 431 391.00 | 432 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 085.00 | 142 237.00 | 599 848.00 | 742 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 678.00 | 362 049.00 | | 378 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 126.00 | 51 628.00 | | 52 126.00 |
DL TOTAL (I) | 441 804.00 | 424 678.00 | | 441 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 137.00 | 157.00 | | 18 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 745.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 570.00 | 102 199.00 | | 77 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 393.00 | 81 375.00 | | 57 393.00 |
EA Autres dettes | 3 851.00 | 1 964.00 | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 044.00 | 186 441.00 | | 158 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 848.00 | 611 118.00 | | 599 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 044.00 | 186 441.00 | | 158 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 137.00 | 157.00 | | 18 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 692.00 | | 500.00 | 308 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 406.00 | | 500.00 | 222 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 655.00 | 8 080.00 | | 132 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 655.00 | 8 080.00 | | 132 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 570.00 | 77 570.00 | | 77 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 113 927.00 | 113 927.00 | | 113 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |
VW T.V.A. | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 044.00 | 158 044.00 | | 158 044.00 |