| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 183 468.00 | 74 796.00 | 108 671.00 | 183 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 207.00 | 11 074.00 | 2 133.00 | 13 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 871.00 | 111 780.00 | 197 091.00 | 308 871.00 |
BT Marchandises | 49 733.00 | | 49 733.00 | 49 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 350.00 | 6 128.00 | 137 222.00 | 143 350.00 |
BZ Autres créances | 60 204.00 | | 60 204.00 | 60 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
CF Disponibilités | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 404.00 | 6 128.00 | 320 276.00 | 326 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 276.00 | 117 908.00 | 517 367.00 | 635 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 461.00 | 250 622.00 | | 330 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 083.00 | 79 839.00 | | 11 083.00 |
DL TOTAL (I) | 352 544.00 | 341 461.00 | | 352 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 5 796.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 596.00 | 112 113.00 | | 89 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 085.00 | 86 854.00 | | 67 085.00 |
EA Autres dettes | 7 347.00 | 16 433.00 | | 7 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 824.00 | 241 689.00 | | 164 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 367.00 | 583 150.00 | | 517 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 824.00 | 241 689.00 | | 164 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 150.00 | | 460 150.00 | 460 150.00 |
FD Production vendue biens | -845.00 | | -845.00 | -845.00 |
FG Production vendue services | 236 373.00 | | 236 373.00 | 236 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 679.00 | | 695 679.00 | 695 679.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 400.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | 4 400.00 | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 36.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | 4 364.00 | | 1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 25 460.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 387.00 | 948 926.00 | | 699 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 304.00 | 869 088.00 | | 688 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 083.00 | 79 839.00 | | 11 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 915.00 | | | 309 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 308 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 222 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 629.00 | | | 223 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 750.00 | 17 075.00 | 1 044.00 | 95 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 750.00 | 17 075.00 | 1 044.00 | 95 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 132 275.00 | | | 132 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 268.00 | 203 981.00 | 6 287.00 | 210 268.00 |
VW T.V.A. | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 824.00 | 164 824.00 | | 164 824.00 |