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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 183 468.00 | 87 565.00 | 95 903.00 | 183 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 760.00 | 24 773.00 | 1 987.00 | 26 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 328.00 | 11 208.00 | 1 121.00 | 12 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 842.00 | 123 546.00 | 185 297.00 | 308 842.00 |
BT Marchandises | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 005.00 | 6 128.00 | 127 877.00 | 134 005.00 |
BZ Autres créances | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 616.00 | 147.00 | 50 469.00 | 50 616.00 |
CF Disponibilités | 76 171.00 | | 76 171.00 | 76 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 476.00 | 6 275.00 | 294 201.00 | 300 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 318.00 | 129 820.00 | 479 498.00 | 609 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 544.00 | 330 461.00 | | 341 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 506.00 | 11 083.00 | | 20 506.00 |
DL TOTAL (I) | 373 049.00 | 352 544.00 | | 373 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 261.00 | 89 596.00 | | 55 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 187.00 | 67 085.00 | | 47 187.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 7 347.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 448.00 | 164 824.00 | | 106 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 498.00 | 517 367.00 | | 479 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 448.00 | 164 824.00 | | 106 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 786.00 | | 503 786.00 | 503 786.00 |
FD Production vendue biens | -4 421.00 | | -4 421.00 | -4 421.00 |
FG Production vendue services | 271 442.00 | | 271 442.00 | 271 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 807.00 | | 770 807.00 | 770 807.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 403.00 | 1 889.00 | | 8 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 179.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 928.00 | 60.00 | | 11 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 928.00 | 60.00 | | 11 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 095.00 | 1 119.00 | | -11 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 174.00 | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 832.00 | 699 387.00 | | 771 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 326.00 | 688 304.00 | | 751 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 506.00 | 11 083.00 | | 20 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 871.00 | | 2 090.00 | 308 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 308 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 222 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 585.00 | | 2 090.00 | 222 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 780.00 | 13 884.00 | 2 119.00 | 111 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 780.00 | 13 884.00 | 2 119.00 | 111 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 128.00 | 147.00 | | 6 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 128.00 | 147.00 | | 6 128.00 |
UG ‐ Financières | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 126 388.00 | | | 126 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VB T. V. A. | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 777.00 | 164 777.00 | | 164 777.00 |
VW T.V.A. | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 448.00 | 106 448.00 | | 106 448.00 |