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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 192 017.00 | 119 403.00 | 72 614.00 | 192 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 316.00 | 26 618.00 | 698.00 | 27 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 914.00 | 9 364.00 | 14 551.00 | 23 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 535.00 | 155 385.00 | 174 150.00 | 329 535.00 |
BT Marchandises | 61 088.00 | | 61 088.00 | 61 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 270.00 | 2 462.00 | 124 808.00 | 127 270.00 |
BZ Autres créances | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 831.00 | 1 813.00 | 157 018.00 | 158 831.00 |
CF Disponibilités | 129 287.00 | | 129 287.00 | 129 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 788.00 | 4 275.00 | 509 513.00 | 513 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 323.00 | 159 660.00 | 683 663.00 | 843 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 938.00 | 395 804.00 | | 422 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 125.00 | 27 134.00 | | 58 125.00 |
DL TOTAL (I) | 492 063.00 | 433 938.00 | | 492 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 307.00 | 204.00 | | 30 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 557.00 | 69 341.00 | | 77 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 602.00 | 55 475.00 | | 71 602.00 |
EA Autres dettes | 10 693.00 | 10 280.00 | | 10 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 600.00 | 136 741.00 | | 191 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 663.00 | 570 679.00 | | 683 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 203.00 | 136 741.00 | | 168 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 204.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 249.00 | | 19 920.00 | 312 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 634.00 | 329 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 634.00 | 243 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 962.00 | | 19 920.00 | 225 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 997.00 | 9 022.00 | 2 634.00 | 148 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 997.00 | 9 022.00 | 2 634.00 | 148 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 557.00 | 77 557.00 | | 77 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 124 316.00 | 124 316.00 | | 124 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 007.00 | 6 610.00 | 23 398.00 | 30 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 869.00 | 170 869.00 | | 170 869.00 |
VW T.V.A. | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 600.00 | 168 203.00 | 23 398.00 | 191 600.00 |