| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 109.00 | | 404 109.00 | 404 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997.00 | 35.00 | 962.00 | 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 425 106.00 | 35.00 | 425 072.00 | 425 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 671.00 | 11 735.00 | 441 936.00 | 453 671.00 |
BZ Autres créances | 2 963 511.00 | | 2 963 511.00 | 2 963 511.00 |
CF Disponibilités | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 468.00 | 11 735.00 | 3 417 733.00 | 3 429 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 574.00 | 11 770.00 | 3 842 804.00 | 3 854 574.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 570.00 | 577 570.00 | | 577 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
DG Autres réserves | 1 330 512.00 | 901 431.00 | | 1 330 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 799.00 | 429 081.00 | | 363 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 638.00 | 1 965 839.00 | | 2 329 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 981.00 | 561 500.00 | | 504 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 831.00 | 45 578.00 | | 301 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 341.00 | 415 803.00 | | 223 341.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 2 126.00 | | 2 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 693.00 | 1 348 124.00 | | 480 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 166.00 | 2 373 430.00 | | 1 513 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 804.00 | 4 339 269.00 | | 3 842 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 644 233.00 | | 2 644 233.00 | 2 644 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 233.00 | | 2 644 233.00 | 2 644 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | 29 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | 287.00 | | 1 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 030.00 | 287.00 | | 47 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 840.00 | 83.00 | | 19 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 189.00 | 204.00 | | 27 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 675.00 | 190 114.00 | | 157 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 352.00 | 2 656 944.00 | | 2 768 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 552.00 | 2 227 864.00 | | 2 404 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 799.00 | 429 081.00 | | 363 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 670.00 | | 997.00 | 811 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 292.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 561.00 | 425 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 269.00 | 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 109.00 | | | 404 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 269.00 | | 997.00 | 384 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 409.00 | 54.00 | 364 429.00 | 364 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 409.00 | 54.00 | 364 429.00 | 364 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 438.00 | 4 006.00 | 6 709.00 | 14 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 438.00 | 4 006.00 | 6 709.00 | 14 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 438.00 | 4 006.00 | 6 709.00 | 14 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 006.00 | 6 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 831.00 | 301 831.00 | | 301 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 693.00 | 480 693.00 | | 480 693.00 |
UX Autres créances clients | 439 611.00 | | | 439 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VB T. V. A. | 130 198.00 | | | 130 198.00 |
VC Groupe et associés | 2 743 717.00 | | | 2 743 717.00 |
VI Groupe et associés | 504 981.00 | 504 981.00 | | 504 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 712.00 | | | 81 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 578.00 | 3 404 518.00 | 14 060.00 | 3 418 578.00 |
VW T.V.A. | 103 743.00 | 103 743.00 | | 103 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 166.00 | 1 513 166.00 | | 1 513 166.00 |