| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 248.00 | | 474 248.00 | 474 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 154.00 | 4 678.00 | 4 475.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 402.00 | 4 678.00 | 478 724.00 | 483 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 081.00 | 4 689.00 | 288 392.00 | 293 081.00 |
BZ Autres créances | 4 531 496.00 | | 4 531 496.00 | 4 531 496.00 |
CF Disponibilités | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 832 939.00 | 4 689.00 | 4 828 250.00 | 4 832 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 341.00 | 9 367.00 | 5 306 974.00 | 5 316 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 570.00 | 577 570.00 | | 577 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
DG Autres réserves | 3 126 265.00 | 2 604 901.00 | | 3 126 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 409.00 | 521 364.00 | | 726 409.00 |
DL TOTAL (I) | 4 488 001.00 | 3 761 592.00 | | 4 488 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 270.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 044.00 | 45 507.00 | | 31 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 793.00 | 91 161.00 | | 96 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 454.00 | 539 764.00 | | 343 454.00 |
EA Autres dettes | 74 281.00 | 1 885.00 | | 74 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 227.00 | 356 053.00 | | 273 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 973.00 | 1 034 640.00 | | 818 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 974.00 | 4 796 232.00 | | 5 306 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 973.00 | 1 034 640.00 | | 818 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 270.00 | | 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 635.00 | | 2 152 635.00 | 2 152 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 635.00 | | 2 152 635.00 | 2 152 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 12 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 18.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 18.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | -4 203.00 | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 479.00 | 205 232.00 | | 274 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 876.00 | 2 541 970.00 | | 2 580 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 467.00 | 2 020 606.00 | | 1 854 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 409.00 | 521 364.00 | | 726 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 402.00 | | | 483 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 248.00 | | | 474 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 432.00 | 1 247.00 | | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432.00 | 1 247.00 | | 3 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 257.00 | 985.00 | 6 553.00 | 10 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 257.00 | 985.00 | 6 553.00 | 10 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 257.00 | 985.00 | 6 553.00 | 10 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985.00 | 6 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 793.00 | 96 793.00 | | 96 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 558.00 | 80 558.00 | | 80 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 128.00 | 69 128.00 | | 69 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 227.00 | 273 227.00 | | 273 227.00 |
UX Autres créances clients | 287 454.00 | 287 454.00 | | 287 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VB T. V. A. | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
VC Groupe et associés | 4 073 693.00 | 4 073 693.00 | | 4 073 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VP Divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 515.00 | 388 515.00 | | 388 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 826 584.00 | 4 826 584.00 | | 4 826 584.00 |
VW T.V.A. | 135 013.00 | 135 013.00 | | 135 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 973.00 | 818 973.00 | | 818 973.00 |