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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 248.00 | | 474 248.00 | 474 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 594.00 | 1 715.00 | 4 879.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 842.00 | 1 715.00 | 479 127.00 | 480 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 418.00 | 10 623.00 | 446 794.00 | 457 418.00 |
BZ Autres créances | 2 852 398.00 | | 2 852 398.00 | 2 852 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 878.00 | | 61 878.00 | 61 878.00 |
CF Disponibilités | 73 393.00 | | 73 393.00 | 73 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 070.00 | 10 623.00 | 3 436 447.00 | 3 447 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 912.00 | 12 338.00 | 3 915 574.00 | 3 927 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 570.00 | 577 570.00 | | 577 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
DG Autres réserves | 2 084 242.00 | 1 694 311.00 | | 2 084 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 546.00 | 389 931.00 | | 357 546.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 114.00 | 2 719 569.00 | | 3 077 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 663.00 | 40 432.00 | | 47 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 994.00 | 8 900.00 | | 19 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 382.00 | 255 545.00 | | 297 382.00 |
EA Autres dettes | 27 835.00 | 24 894.00 | | 27 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 586.00 | 438 792.00 | | 445 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 460.00 | 908 719.00 | | 838 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 574.00 | 3 628 288.00 | | 3 915 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 460.00 | 908 719.00 | | 838 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 401 122.00 | | 2 401 122.00 | 2 401 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 122.00 | | 2 401 122.00 | 2 401 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 925.00 | |
GE Autres charges | | | 23 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 527.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 527.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | 486.00 | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 261.00 | 169 899.00 | | 150 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 157.00 | 2 609 473.00 | | 2 496 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 611.00 | 2 219 542.00 | | 2 138 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 546.00 | 389 931.00 | | 357 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 842.00 | | | 480 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 248.00 | | | 474 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | 1 041.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | 1 041.00 | | 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 346.00 | 6 925.00 | 3 648.00 | 7 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 346.00 | 6 925.00 | 3 648.00 | 7 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 346.00 | 6 925.00 | 3 648.00 | 7 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 925.00 | 3 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 586.00 | 445 586.00 | | 445 586.00 |
UX Autres créances clients | 444 673.00 | | | 444 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VB T. V. A. | 100 241.00 | | | 100 241.00 |
VC Groupe et associés | 2 292 491.00 | | | 2 292 491.00 |
VI Groupe et associés | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
VP Divers | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 397.00 | | | 375 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 799.00 | 3 299 055.00 | 12 745.00 | 3 311 799.00 |
VW T.V.A. | 158 227.00 | 158 227.00 | | 158 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 460.00 | 838 460.00 | | 838 460.00 |