| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 248.00 | | 474 248.00 | 474 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 594.00 | 674.00 | 5 919.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 842.00 | 674.00 | 480 168.00 | 480 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 507.00 | 7 346.00 | 443 161.00 | 450 507.00 |
BZ Autres créances | 2 549 267.00 | | 2 549 267.00 | 2 549 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 078.00 | | 83 078.00 | 83 078.00 |
CF Disponibilités | 69 568.00 | | 69 568.00 | 69 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 466.00 | 7 346.00 | 3 148 120.00 | 3 155 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 308.00 | 8 020.00 | 3 628 288.00 | 3 636 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 570.00 | 577 570.00 | | 577 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
DG Autres réserves | 1 694 311.00 | 1 330 512.00 | | 1 694 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 931.00 | 363 799.00 | | 389 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 569.00 | 2 329 638.00 | | 2 719 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 155.00 | | | 140 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 432.00 | 504 981.00 | | 40 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 301 831.00 | | 8 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 545.00 | 223 341.00 | | 255 545.00 |
EA Autres dettes | 24 894.00 | 2 320.00 | | 24 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 792.00 | 480 693.00 | | 438 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 719.00 | 1 513 166.00 | | 908 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 288.00 | 3 842 804.00 | | 3 628 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 719.00 | 1 513 166.00 | | 908 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 155.00 | | | 140 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 532 362.00 | | 2 532 362.00 | 2 532 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 362.00 | | 2 532 362.00 | 2 532 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 31 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | 1 818.00 | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 47 030.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 19 840.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 19 840.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | 27 189.00 | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 899.00 | 157 675.00 | | 169 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 473.00 | 2 768 352.00 | | 2 609 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 542.00 | 2 404 552.00 | | 2 219 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 931.00 | 363 799.00 | | 389 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 106.00 | | 242 789.00 | 425 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 053.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 053.00 | 480 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 109.00 | | 70 139.00 | 404 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | | 5 597.00 | 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 167 053.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 640.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 640.00 | | 35.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 735.00 | 4 435.00 | 8 824.00 | 11 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 735.00 | 4 435.00 | 8 824.00 | 11 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 735.00 | 4 435.00 | 8 824.00 | 11 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | 8 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 792.00 | 438 792.00 | | 438 792.00 |
UX Autres créances clients | 441 699.00 | | | 441 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VB T. V. A. | 97 995.00 | | | 97 995.00 |
VC Groupe et associés | 2 106 129.00 | | | 2 106 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 155.00 | 140 155.00 | | 140 155.00 |
VI Groupe et associés | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VP Divers | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 397.00 | | | 301 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 820.00 | 2 994 012.00 | 8 809.00 | 3 002 820.00 |
VW T.V.A. | 147 405.00 | 147 405.00 | | 147 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 719.00 | 908 719.00 | | 908 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |