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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 248.00 | | 474 248.00 | 474 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 154.00 | 3 432.00 | 5 722.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 402.00 | 3 432.00 | 479 971.00 | 483 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 638.00 | 10 257.00 | 377 381.00 | 387 638.00 |
BZ Autres créances | 3 926 233.00 | | 3 926 233.00 | 3 926 233.00 |
CF Disponibilités | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326 518.00 | 10 257.00 | 4 316 261.00 | 4 326 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 920.00 | 13 688.00 | 4 796 232.00 | 4 809 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 570.00 | 577 570.00 | | 577 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
DG Autres réserves | 2 604 901.00 | 2 441 787.00 | | 2 604 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 364.00 | 163 114.00 | | 521 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 592.00 | 3 240 228.00 | | 3 761 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 26 878.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 507.00 | 55 204.00 | | 45 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 161.00 | 467 410.00 | | 91 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 764.00 | 244 969.00 | | 539 764.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 22 777.00 | | 1 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 053.00 | 438 558.00 | | 356 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 640.00 | 1 255 794.00 | | 1 034 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 232.00 | 4 496 022.00 | | 4 796 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 640.00 | 1 255 794.00 | | 1 034 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 26 878.00 | | 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 401 447.00 | | 2 401 447.00 | 2 401 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 447.00 | | 2 401 447.00 | 2 401 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 854.00 | |
GE Autres charges | | | 28 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 412.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 412.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | 2 685.00 | | 4 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221.00 | 2 685.00 | | 4 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 203.00 | -2 273.00 | | -4 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 232.00 | 53 780.00 | | 205 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 970.00 | 2 655 681.00 | | 2 541 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 606.00 | 2 492 568.00 | | 2 020 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 364.00 | 163 114.00 | | 521 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 842.00 | | 2 560.00 | 480 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 248.00 | | | 474 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 594.00 | | 2 560.00 | 6 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275.00 | 1 157.00 | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | 1 157.00 | | 2 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 183.00 | 4 854.00 | 8 780.00 | 14 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 183.00 | 4 854.00 | 8 780.00 | 14 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 183.00 | 4 854.00 | 8 780.00 | 14 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 854.00 | 8 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 161.00 | 91 161.00 | | 91 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 561.00 | 97 561.00 | | 97 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 332.00 | 151 332.00 | | 151 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 053.00 | 356 053.00 | | 356 053.00 |
UX Autres créances clients | 375 333.00 | 375 333.00 | | 375 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VB T. V. A. | 77 478.00 | 77 478.00 | | 77 478.00 |
VC Groupe et associés | 2 971 657.00 | 2 971 657.00 | | 2 971 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
VP Divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 421.00 | 875 421.00 | | 875 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 317 725.00 | 4 317 725.00 | | 4 317 725.00 |
VW T.V.A. | 216 303.00 | 216 303.00 | | 216 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 640.00 | 1 034 640.00 | | 1 034 640.00 |