| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 248.00 | | 446 248.00 | 446 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 154.00 | 5 685.00 | 3 469.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 402.00 | 5 685.00 | 449 718.00 | 455 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 876.00 | 8 734.00 | 277 142.00 | 285 876.00 |
BZ Autres créances | 5 007 401.00 | | 5 007 401.00 | 5 007 401.00 |
CF Disponibilités | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 048.00 | 8 734.00 | 5 294 314.00 | 5 303 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 450.00 | 14 418.00 | 5 744 032.00 | 5 758 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 570.00 | 577 570.00 | | 577 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
DG Autres réserves | 3 852 674.00 | 3 126 265.00 | | 3 852 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 445.00 | 726 409.00 | | 649 445.00 |
DL TOTAL (I) | 5 137 446.00 | 4 488 001.00 | | 5 137 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 720.00 | 31 044.00 | | 34 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 889.00 | 96 793.00 | | 39 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 183.00 | 343 454.00 | | 248 183.00 |
EA Autres dettes | 5 710.00 | 74 281.00 | | 5 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 083.00 | 273 227.00 | | 278 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 586.00 | 818 973.00 | | 606 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 032.00 | 5 306 974.00 | | 5 744 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 159.00 | | 1 866 159.00 | 1 866 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 159.00 | | 1 866 159.00 | 1 866 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 622.00 | |
GE Autres charges | | | 19 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 253.00 | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 253.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 617.00 | 253.00 | | -27 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 753.00 | 274 479.00 | | 226 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 184.00 | 2 580 876.00 | | 2 385 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 739.00 | 1 854 467.00 | | 1 735 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 445.00 | 726 409.00 | | 649 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 402.00 | | | 483 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 455 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 000.00 | 446 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 248.00 | | | 474 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678.00 | 1 006.00 | | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | 1 006.00 | | 4 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 689.00 | 9 622.00 | 5 577.00 | 4 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 689.00 | 9 622.00 | 5 577.00 | 4 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 689.00 | 9 622.00 | 5 577.00 | 4 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 622.00 | 5 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 625.00 | 103 625.00 | | 103 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 083.00 | 278 083.00 | | 278 083.00 |
UX Autres créances clients | 275 395.00 | 275 395.00 | | 275 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VB T. V. A. | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
VC Groupe et associés | 4 870 175.00 | 4 870 175.00 | | 4 870 175.00 |
VI Groupe et associés | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VP Divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 296 645.00 | 5 296 645.00 | | 5 296 645.00 |
VW T.V.A. | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 586.00 | 606 586.00 | | 606 586.00 |