| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 572.00 | 52 494.00 | 9 078.00 | 61 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 460.00 | 68 760.00 | 12 700.00 | 81 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 156.00 | | 783 156.00 | 783 156.00 |
BZ Autres créances | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
CF Disponibilités | 77 366.00 | | 77 366.00 | 77 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 422.00 | | 889 422.00 | 889 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 882.00 | 68 760.00 | 902 122.00 | 970 882.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 355.00 | -90 001.00 | | -88 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 253.00 | 1 647.00 | | 22 253.00 |
DL TOTAL (I) | 153 899.00 | 131 645.00 | | 153 899.00 |
DP Provisions pour risques | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 242.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 125 000.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 718.00 | 81 368.00 | | 128 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 053.00 | 108 693.00 | | 247 053.00 |
EA Autres dettes | 181 937.00 | 86 620.00 | | 181 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 847.00 | 401 923.00 | | 712 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 122.00 | 533 569.00 | | 902 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 847.00 | | | 712 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 242.00 | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 156.00 | | 1 093 156.00 | 1 093 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 156.00 | | 1 093 156.00 | 1 093 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 315.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 735.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 376.00 | 1 735.00 | | 35 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 376.00 | 73 265.00 | | -35 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 809.00 | 845 613.00 | | 1 094 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 555.00 | 843 966.00 | | 1 072 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 253.00 | 1 647.00 | | 22 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 503.00 | -302.00 | | 1 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 167.00 | | 16 293.00 | 65 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | 2 666.00 | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 913.00 | | 12 659.00 | 48 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654.00 | | 969.00 | 2 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 376.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 376.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 718.00 | 128 718.00 | | 128 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 311.00 | 167 311.00 | | 167 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 937.00 | 181 937.00 | | 181 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 783 156.00 | | | 783 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 599.00 | 812 056.00 | 3 543.00 | 815 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 847.00 | 712 847.00 | | 712 847.00 |