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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 835.00 | 20 610.00 | 12 224.00 | 32 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 494.00 | 74 538.00 | 13 958.00 | 88 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 478.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 885.00 | 95 149.00 | 30 736.00 | 125 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 595.00 | | 295 595.00 | 295 595.00 |
BZ Autres créances | 128 108.00 | | 128 108.00 | 128 108.00 |
CF Disponibilités | 190 158.00 | | 190 158.00 | 190 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 466.00 | | 628 466.00 | 628 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 351.00 | 95 149.00 | 659 202.00 | 754 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 369.00 | -61 562.00 | | -60 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 644.00 | 1 193.00 | | 12 644.00 |
DL TOTAL (I) | 172 275.00 | 159 631.00 | | 172 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 269.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 495.00 | 87 701.00 | | 117 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 701.00 | 181 638.00 | | 325 701.00 |
EA Autres dettes | 43 484.00 | 47 661.00 | | 43 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 927.00 | 317 269.00 | | 486 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 202.00 | 476 900.00 | | 659 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 109 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 109 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 963.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 362 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 362 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 231.00 | 1 789.00 | | 7 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 769.00 | 360 212.00 | | 22 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 550.00 | 959 447.00 | | 1 141 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 906.00 | 958 254.00 | | 1 128 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 644.00 | 1 193.00 | | 12 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 268.00 | | 16 569.00 | 10 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 186.00 | 10 963.00 | | 84 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 266.00 | 4 345.00 | | 16 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 921.00 | 6 618.00 | | 67 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 495.00 | 117 495.00 | | 117 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 161.00 | 169 161.00 | | 169 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 739.00 | 130 739.00 | | 130 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 295 595.00 | 295 595.00 | | 295 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 975.00 | 84 975.00 | | 84 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 784.00 | 438 308.00 | 4 476.00 | 442 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 927.00 | 486 927.00 | | 486 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |