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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 835.00 | 26 144.00 | 6 691.00 | 32 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 494.00 | 80 397.00 | 8 097.00 | 88 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 227.00 | 106 541.00 | 18 688.00 | 125 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 223.00 | | 1 019 223.00 | 1 019 223.00 |
BZ Autres créances | 62 957.00 | | 62 957.00 | 62 957.00 |
CF Disponibilités | 135 417.00 | | 135 417.00 | 135 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 701.00 | | 1 223 701.00 | 1 223 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 928.00 | 106 541.00 | 1 242 389.00 | 1 348 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 725.00 | -60 369.00 | | -47 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 197.00 | 12 644.00 | | 449 197.00 |
DL TOTAL (I) | 621 472.00 | 172 275.00 | | 621 472.00 |
DP Provisions pour risques | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 247.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 704.00 | 117 495.00 | | 98 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 891.00 | 325 701.00 | | 469 891.00 |
EA Autres dettes | 31 014.00 | 43 484.00 | | 31 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 842.00 | 486 927.00 | | 599 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 388.00 | 659 202.00 | | 1 242 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 223.00 | | 1 619 223.00 | 1 619 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 223.00 | | 1 619 223.00 | 1 619 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 073.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 769.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 034.00 | 1 141 550.00 | | 1 650 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 837.00 | 1 128 906.00 | | 1 200 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 197.00 | 12 644.00 | | 449 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 885.00 | | | 125 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 148.00 | 11 392.00 | | 95 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 610.00 | 5 533.00 | | 20 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 538.00 | 5 859.00 | | 74 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 223.00 | 1 019 223.00 | | 1 019 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |