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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 569.00 | 15 396.00 | 1 173.00 | 16 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 599.00 | 20 808.00 | 4 791.00 | 25 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 067.00 | 36 204.00 | 9 863.00 | 46 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 310.00 | | 1 155 310.00 | 1 155 310.00 |
BZ Autres créances | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
CF Disponibilités | 493 204.00 | | 493 204.00 | 493 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 597.00 | | 1 724 597.00 | 1 724 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 664.00 | 36 204.00 | 1 734 460.00 | 1 770 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 472.00 | -47 725.00 | | 1 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 270.00 | 449 197.00 | | 525 270.00 |
DL TOTAL (I) | 746 742.00 | 621 472.00 | | 746 742.00 |
DP Provisions pour risques | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 234.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 488.00 | 98 704.00 | | 172 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 186.00 | 469 891.00 | | 632 186.00 |
EA Autres dettes | 38 784.00 | 31 014.00 | | 38 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 646.00 | 599 842.00 | | 966 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 460.00 | 1 242 388.00 | | 1 734 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 255 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 255 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 550.00 | | | -124 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 970.00 | 2 863.00 | | 193 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 305.00 | 1 650 034.00 | | 2 256 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 035.00 | 1 200 837.00 | | 1 731 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 270.00 | 449 197.00 | | 525 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 228.00 | | 1 400.00 | 125 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 561.00 | 46 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 266.00 | 16 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 295.00 | 25 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 494.00 | | 1 400.00 | 88 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 541.00 | 10 763.00 | 80 921.00 | 106 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 144.00 | 5 518.00 | 16 626.00 | 26 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 397.00 | 5 245.00 | 64 295.00 | 80 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 488.00 | 172 488.00 | | 172 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 058.00 | 232 058.00 | | 232 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 090.00 | 177 090.00 | | 177 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 970.00 | 193 970.00 | | 193 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 310.00 | 1 155 310.00 | | 1 155 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 212.00 | 1 231 393.00 | 3 819.00 | 1 235 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 646.00 | 966 646.00 | | 966 646.00 |